Historial del Fondo

ACC. LATINOAMERICANA

RUN: 8206-6 | Serie: B-APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2616 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 6643.431700 1973 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 6672.159000 1982 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 6598.841800 1960 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 6679.789000 1984 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 6568.025000 1949 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 6530.923500 1938 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 6551.659100 1933 394 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 6592.711500 1944 394 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 6535.516300 1928 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 6498.248700 1917 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 6505.643700 1919 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 6499.508000 1917 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 6515.182100 1924 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 6410.423500 1897 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 6349.392600 1885 398 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 6341.597300 1883 398 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 6316.914000 1876 398 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 6257.283400 1858 398 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 6219.384500 1840 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 6199.469300 1834 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 6237.389600 1845 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 6249.720600 1849 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 6327.658400 1871 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 6323.852000 1869 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 6182.031700 1827 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 6236.798700 1846 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 6191.217500 1834 398 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 6192.001800 1834 399 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 6237.552900 1891 401 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 6239.146000 1891 401 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 6360.747500 1927 400 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 6332.156900 1919 400 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 6355.005900 1926 400 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 6417.784500 1939 399 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 6406.424200 1946 399 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 6439.246700 1955 397 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 6443.237500 1956 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 6434.439400 1963 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 6510.156900 1986 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 6430.451200 1961 396 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 6475.872000 1966 395 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 6463.936500 1963 394 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 6495.610700 1972 393 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 6477.689000 1966 393 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 6722.628600 2041 393 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 6728.763100 2054 393 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 6769.633900 2060 391 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 6705.303700 2041 390 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 6844.298400 2066 389 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 6856.845600 2070 389 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 6749.915400 2038 388 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 6806.744200 2052 387 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 6677.711900 2013 388 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 6772.614400 2042 388 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 6809.223200 2047 386 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 6852.240300 2056 384 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 6839.940300 2046 381 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 6878.184400 2057 379 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 6939.964600 2078 381 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 6946.082100 2080 382 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 6884.355000 2061 384 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 6968.123100 2076 383 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 7006.728700 2084 379 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 7006.897000 2079 377 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 6936.449300 2058 376 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 6812.680600 2016 373 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 6801.469500 2013 371 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 6846.954900 2021 370 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 6808.767100 2007 369 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 6818.346900 2010 367 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 6649.813400 1961 368 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 6617.689600 1951 369 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 6638.123800 1957 369 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 6690.949000 1956 367 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 6526.186600 1908 368 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 6503.300900 1893 368 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 6357.321400 1850 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 6503.514800 1894 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 6483.780200 1893 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 6451.959000 1883 364 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 6381.233800 1862 364 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 6315.182300 1843 363 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 6394.961200 1873 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 6536.961500 1911 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 6507.708600 1902 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 6478.445000 1893 365 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 6447.581500 2059 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 6563.526800 2090 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 6478.582500 2063 366 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 6634.440700 2112 363 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 6623.685500 2037 359 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 6606.572700 1843 357 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 6645.085200 1853 357 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 6701.162000 1864 355 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 6645.083500 1846 353 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 6722.977800 1868 352 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 6625.305400 1841 352 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 6569.401700 1823 351 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 6607.264600 1782 350 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 6559.170700 1766 346 BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Mostrando 1 - 100 de 2616 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades