Resumen rápido
Valor cuota al
14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
34.54%
Volatilidad
18.06%
Sharpe 1.76
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo
ACC. LATINOAMERICANA
Serie B administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8206-6
Serie B
Pesos chilenos
14/10/2026
Valor cuota
6716.708000
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
9.82%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
25.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
9.197
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.92%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
97.425
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
123.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.70%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.46%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.827
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.88%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.19%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.600
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.22%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.54%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.762
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.60%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.758
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
61.17%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
17.68%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.350
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.68%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.113
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
58.55%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.696
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.74%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.068
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.72
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.
Promedio diario
0.131%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
7.113%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.644%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 6716.708000 | 8353 | 800 |
| 13/10/2026 | 6697.028300 | 8337 | 799 |
| 09/10/2026 | 6721.600400 | 8342 | 795 |
| 08/10/2026 | 6663.484300 | 8301 | 796 |
| 07/10/2026 | 6633.916700 | 8240 | 796 |
| 06/10/2026 | 6610.811100 | 8187 | 792 |
| 05/10/2026 | 6638.290400 | 8226 | 793 |
| 02/10/2026 | 6197.475500 | 7652 | 793 |
| 01/10/2026 | 6078.009600 | 7505 | 793 |
| 30/09/2026 | 6064.424600 | 7504 | 793 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.