Resumen rápido
Valor cuota al
14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
14.65%
Volatilidad
10.95%
Sharpe 1.35
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo
ACCIONES USA
Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8205-8
Serie B-APV
Pesos chilenos
14/10/2026
Valor cuota
7035.119400
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
4.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.10%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.635
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.47%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
23.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
110.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.14%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.273
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.63%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.606
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.966
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
28.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.95%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.351
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.05%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.51%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.202
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
30.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.912
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.336
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
65.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.157
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.743
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.07
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.072%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.136%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
234
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 7035.119400 | 4267 | 309 |
| 13/10/2026 | 7068.311900 | 4287 | 310 |
| 09/10/2026 | 7075.656100 | 4291 | 310 |
| 08/10/2026 | 7064.388600 | 4314 | 309 |
| 07/10/2026 | 7086.316400 | 4321 | 307 |
| 06/10/2026 | 7032.163500 | 4288 | 307 |
| 05/10/2026 | 7047.152700 | 4265 | 305 |
| 02/10/2026 | 7059.793900 | 4285 | 305 |
| 01/10/2026 | 6991.536500 | 4243 | 305 |
| 30/09/2026 | 6929.529100 | 4205 | 304 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.