Historial del Fondo

AC EMERGENTES

RUN: 8162-0 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/08/2016 851.339700 3560 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 849.992700 3555 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 845.902100 3506 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 839.831000 3451 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 841.434000 3462 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 841.046600 3474 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 845.949400 3501 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 842.376500 3465 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 852.464700 3506 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 849.857400 3474 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 842.710100 3445 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 833.433000 3402 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 829.049200 3384 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 827.012000 3366 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 826.685700 3365 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 825.320800 3376 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 825.786400 3378 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 825.253700 3382 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 821.546100 3387 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 826.429300 3408 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 824.670000 3416 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 815.257200 3377 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 813.993900 3368 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 813.048300 3392 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 812.397400 3390 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 815.505500 3405 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 816.472900 3405 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 814.434500 3396 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 807.991900 3369 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 797.426900 3327 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 802.468400 3353 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 805.650500 3373 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 820.579300 3491 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 818.730200 3483 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 819.858600 3489 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 819.552200 3487 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 820.550400 3492 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 826.353600 3586 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 824.221100 3600 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 823.688200 3597 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 824.564500 3612 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 834.995800 3662 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 834.920000 3661 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 830.721200 3656 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 833.013500 3594 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 828.309500 3573 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 827.486500 3569 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 831.694900 3581 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 833.275600 3588 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 828.089000 3568 804 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 826.274600 3561 805 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 819.496600 3542 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 815.809900 3526 808 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 816.520400 3532 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 810.688300 3508 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 812.353400 3517 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 807.530200 3514 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 813.622500 3550 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 812.174800 3543 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 815.784200 3559 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 813.362100 3548 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 809.971300 3550 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 805.938000 3532 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 803.594700 3522 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 802.812900 3519 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 790.004400 3473 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 788.601300 3479 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 791.486400 3492 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 796.497800 3537 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 801.641800 3564 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 799.154600 3554 821 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 798.382800 3575 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 808.948000 3642 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 818.077800 3683 830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 818.016600 3723 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 817.831300 3727 830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 819.413600 3736 830 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 816.016100 3713 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 816.161800 3714 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 815.716900 3713 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 822.719900 3745 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 822.461300 3745 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 824.334500 3764 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 822.478000 3760 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 818.790200 3743 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 823.250800 3763 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 820.069000 3750 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 816.840600 3735 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 813.132200 3716 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 814.172700 3720 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 812.531100 3712 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 817.841700 3738 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 818.752900 3743 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 819.925600 3650 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 823.959000 3664 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 821.997300 3655 834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 824.278300 3666 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 820.782200 3690 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 823.784000 3703 835 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 823.210300 3700 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 255 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades