Historial del Fondo

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RUN: 8162-0 | Serie: A
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255 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/01/2017 818.875100 3298 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 817.046400 3310 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 814.760500 3301 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 803.902100 3259 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 799.302800 3238 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 801.262100 3245 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 799.613100 3243 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 797.304900 3249 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 798.640200 3263 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 804.263800 3286 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 806.293800 3296 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 813.615900 3327 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 818.242400 3346 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 814.057400 3344 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 810.867200 3358 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 804.269400 3337 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 804.036500 3336 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 801.642200 3336 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 813.084800 3447 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 810.817000 3492 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 811.832900 3499 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 817.735100 3526 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 825.012500 3558 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 833.212100 3605 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 830.101000 3596 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 831.561500 3605 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 830.980100 3603 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 829.175000 3485 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 824.858500 3467 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 828.469500 3412 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 822.126800 3386 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 819.556500 3378 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 822.763500 3439 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 819.236100 3424 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 819.286000 3433 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 815.475300 3439 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 816.682100 3444 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 822.412400 3474 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 824.483400 3468 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 826.429400 3473 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 833.187100 3503 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 830.659500 3492 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 827.156300 3480 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 825.145000 3501 766 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 835.139000 3609 771 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 838.898500 3638 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 843.417300 3668 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 851.454300 3708 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 856.837800 3742 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 864.585100 3777 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 871.410800 3804 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 873.264900 3827 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 873.747300 3833 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 868.929800 3813 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 865.891400 3787 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 867.140300 3813 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 870.373100 3824 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 872.434700 3803 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 875.797600 3824 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 884.452500 3856 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 886.214200 3863 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 883.682600 3849 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 876.120000 3809 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 869.560100 3776 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 865.504500 3805 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 871.628600 3832 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 877.088200 3853 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 872.010400 3843 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 871.766600 3844 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 876.239300 3878 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 871.337700 3857 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 877.346400 3848 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 879.229000 3856 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 871.729000 3804 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 867.746900 3774 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 867.013000 3778 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 866.216300 3753 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 884.706500 3840 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 884.482000 3834 789 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 883.714200 3826 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 882.533700 3823 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 887.724400 3826 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 884.598100 3802 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 881.660800 3770 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 884.388600 3768 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 881.185600 3756 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 873.637600 3724 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 869.363400 3705 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 859.130500 3634 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 864.717300 3657 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 870.797800 3684 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 868.073000 3668 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 865.650000 3611 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 863.075100 3601 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 858.442100 3577 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 859.204700 3575 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 851.977600 3562 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 848.500000 3551 781 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 843.993200 3531 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 848.888600 3550 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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