Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 18.92% Volatilidad 21.55% Sharpe 0.59
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

LATINOAMÉRICA

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8160-4 Serie EJECU Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
9381.182400
Series activas disponibles
APV EJECU INVER UNIVE
Valor cuota
9381.182400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.66%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.964
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.926
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.10%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.493
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.13%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.875
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.91%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.443
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.705
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.593
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.888
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.08%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.591
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.58%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.890
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.91%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
20.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.238
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.07%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.371
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.074%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.47%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.553%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 9381.182400 5805 298
28/08/2026 9405.729100 5820 298
27/08/2026 9401.581300 5817 298
26/08/2026 9389.325800 5810 298
25/08/2026 9192.135100 5590 297
24/08/2026 9167.153700 5575 297
21/08/2026 8973.048000 5457 297
20/08/2026 9033.237400 5493 297
19/08/2026 8883.093200 5402 297
18/08/2026 8972.724400 5456 297
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