Historial del Fondo

OPORTUNIDAD

RUN: 8156-6 | Serie: M1
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644 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/07/2016 1701.325500 9805 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1700.957000 10114 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1700.834300 9792 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1700.710000 9799 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1700.585800 9850 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1700.461800 9861 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1700.078700 10975 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1699.953500 9971 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1699.827600 9871 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1699.704000 9910 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1699.577800 11005 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1699.200000 11909 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1699.072100 10683 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1698.947000 10706 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1698.823900 9996 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1698.700600 9861 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1698.326900 10201 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1698.202000 9351 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1698.076100 9591 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1697.914700 9836 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1697.400500 10211 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1697.271600 9937 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1697.142300 10982 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1697.014300 10614 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1696.886600 10883 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1696.498600 10724 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1696.368100 9981 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1696.237400 10228 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1696.109500 10271 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1695.981500 10924 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1695.596100 10265 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1695.467200 9867 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1695.337200 9893 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1695.207300 8483 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1695.078500 8553 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1694.693400 8690 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1694.565300 8094 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1694.433000 8335 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1694.302000 7953 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1694.171000 7999 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1693.779200 9114 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1693.648700 8039 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1693.476700 8915 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1693.347300 8793 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1693.217900 8619 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1692.823500 8894 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1692.695000 8291 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1692.559200 9113 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1692.432700 8121 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1692.298600 8178 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1691.923300 8403 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1691.793600 7941 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1691.661400 8790 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1691.529900 8375 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1691.403500 8821 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1691.025900 9594 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1690.899400 8589 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1690.764700 8695 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1690.639600 8848 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1690.503300 8892 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1690.111600 9973 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1689.980600 9293 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1689.784100 9419 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1689.654400 9274 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1689.513200 9910 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1689.123900 10811 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1688.991000 9633 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1688.857200 10235 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1688.714300 9921 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1688.562700 9475 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1688.164800 11339 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1688.023900 9749 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1687.889000 9529 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1687.748800 9519 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1687.602200 9269 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1687.197100 10257 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1687.059000 8905 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1686.919200 8948 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1686.783000 8848 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1686.649600 8786 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1686.251400 9543 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1686.117200 9253 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1685.954600 8657 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1685.808000 9324 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1685.659000 9413 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1685.107300 9680 776 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1684.965700 9154 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1684.823200 9140 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1684.687500 8731 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1684.294000 9135 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1684.163300 8611 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1684.032000 8438 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1683.897800 8532 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1683.763900 8339 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1683.356000 8737 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1683.219600 8361 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1683.085900 8711 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1682.951900 8680 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1682.817800 8607 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1682.397000 9235 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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