Historial del Fondo

ESTRATEGICO

RUN: 8125-6 | Serie: APVDIGITAL
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507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/10/2026 1128.388000 938 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2026 1126.324300 936 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1125.924600 925 311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1124.466100 924 311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1124.044500 923 311 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1123.634500 923 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1122.942600 923 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1123.127100 919 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1122.092500 941 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1120.287900 939 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1120.223700 939 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1120.110900 967 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1122.292100 969 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1123.810900 968 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1125.233500 969 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1126.550100 970 314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1127.244800 971 314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1128.027300 977 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1127.581000 977 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1127.144800 977 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1127.332100 977 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1128.063600 972 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1127.879200 969 316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1128.462200 969 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1129.917500 971 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1131.260700 972 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1126.199900 964 314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1125.300500 963 314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1124.806100 958 312 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1124.090000 958 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1123.329000 958 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1123.314200 963 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1122.632600 963 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1122.395000 953 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1122.433500 953 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1122.340500 953 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1121.689300 952 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1121.213000 958 314 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1121.322600 952 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1121.487000 952 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1120.878200 951 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1121.048300 951 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1120.832300 952 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1120.662100 951 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1119.800800 951 313 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1119.439200 958 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1119.299900 957 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1118.746600 956 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1118.580800 956 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1117.554600 951 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1116.799500 950 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1116.298800 950 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1116.612100 950 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1117.640400 951 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1117.744000 951 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1118.045100 951 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1118.254800 951 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1118.591100 957 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1118.696500 956 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1119.017400 956 315 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1118.663500 959 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1119.623800 959 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1119.577900 959 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1119.231300 957 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1119.554100 957 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1119.713100 957 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1120.103500 958 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1120.320000 959 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1119.928800 958 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1117.613500 956 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1117.556800 957 318 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1116.213200 956 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1115.732500 956 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1115.896600 955 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1115.346800 955 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1114.383200 954 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1114.420300 954 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1114.055200 954 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1113.012300 952 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1112.695700 951 319 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1113.668400 953 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1113.744500 953 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1114.257600 953 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1113.079700 958 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1111.998400 959 322 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1111.941700 959 322 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1111.431300 957 322 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1111.593800 957 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1113.199000 1085 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1113.481200 1081 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1114.528100 1082 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1114.224700 1082 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1114.575900 1082 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1115.157600 1083 320 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1114.554900 1083 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1113.807500 1082 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1113.824500 1080 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1114.036400 1156 322 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1115.064700 1156 321 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1114.539400 1163 322 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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