Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: K
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1095 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/07/2023 1063.208000 817 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1082.890200 833 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1080.064000 830 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1092.374500 839 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1079.897800 830 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1074.113500 825 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1063.233700 817 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1074.592000 826 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1089.522900 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1089.464600 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1090.848600 839 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1089.865400 838 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1078.187100 829 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1088.109500 837 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1084.293800 834 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1069.779800 820 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1075.235000 825 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1050.421900 805 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1038.289200 796 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1040.047500 798 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1040.357000 798 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1021.885200 783 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1014.049700 777 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 999.970200 766 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 988.374700 757 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 990.000100 739 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1008.156300 753 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1014.119000 758 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1005.101200 751 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1003.139100 749 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 995.293800 743 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 999.606700 747 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1002.183200 749 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1004.673900 750 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1008.004500 753 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 998.747300 746 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 995.683600 744 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 988.137200 738 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 997.895500 753 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 984.638900 744 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 981.281200 741 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 973.948500 733 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 977.091300 735 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 953.233000 717 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 964.466600 726 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 962.162800 724 40 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 979.168800 713 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 966.502400 704 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 955.345300 696 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 970.048600 707 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 985.540400 718 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 962.493300 701 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 962.706600 701 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 963.930000 676 39 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 986.222500 691 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1003.636800 703 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 999.065800 699 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 999.163900 699 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1002.921500 702 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1000.407700 699 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 975.723700 682 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 961.543100 672 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 954.839000 667 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 963.776600 673 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 954.463200 667 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 946.111300 661 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 949.878600 664 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 939.155200 656 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 935.191800 653 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 925.246900 692 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 919.917700 688 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 904.931300 670 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 934.225900 692 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 940.120600 697 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 936.350600 694 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 941.785800 698 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 951.469400 755 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 929.002800 737 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 930.700500 738 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 932.019100 738 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 945.541900 749 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 973.127100 771 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 986.542500 781 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 958.443700 758 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 974.521400 771 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 974.928900 771 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 972.398200 769 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 983.482500 778 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 990.243500 783 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 999.475700 790 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 986.402700 780 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 986.599000 780 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 977.387700 773 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 984.421300 778 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 986.046600 780 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 985.741600 772 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 985.966600 772 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 976.624900 761 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 968.474700 754 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 977.140000 761 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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