Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8076-4 | Serie: APV
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2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/11/2018 5412.643500 5972 1422 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/11/2018 5461.655000 6024 1422 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/11/2018 5483.368300 6054 1423 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/11/2018 5464.606800 6033 1423 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/11/2018 5426.171500 5984 1422 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/11/2018 5439.184800 5999 1422 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/11/2018 5455.266200 6014 1423 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/11/2018 5481.993900 6044 1424 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/11/2018 5539.545900 6123 1427 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/11/2018 5546.292600 6131 1427 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/11/2018 5535.008400 6118 1427 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/11/2018 5531.826300 6124 1428 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/10/2018 5395.749200 5972 1428 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/10/2018 5316.139300 5887 1430 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/10/2018 5403.053500 5867 1429 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/10/2018 5424.859800 5890 1429 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/10/2018 5438.558900 5922 1429 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/10/2018 5448.905900 5939 1430 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/10/2018 5378.286900 5864 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/10/2018 5421.237200 5911 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/10/2018 5422.949200 5912 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/10/2018 5420.468700 5910 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/10/2018 5447.544500 5938 1430 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/10/2018 5454.012700 5942 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/10/2018 5485.279500 5971 1430 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/10/2018 5472.377600 5962 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/10/2018 5550.521000 6046 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/10/2018 5636.055400 6140 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/10/2018 5641.991800 6146 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2018 5597.501900 6114 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/10/2018 5640.406300 6170 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/10/2018 5675.289900 6208 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2018 5633.442300 6189 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2018 5600.657200 6152 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2018 5612.487600 6168 1434 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/09/2018 5646.537400 6205 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/09/2018 5662.788300 6221 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/09/2018 5675.997900 6327 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2018 5717.323800 6381 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2018 5760.726000 6462 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/09/2018 5734.321700 6428 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2018 5662.331400 6347 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/09/2018 5631.495600 6353 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/09/2018 5534.918200 6240 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2018 5495.232400 6191 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2018 5484.541300 6179 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2018 5488.748800 6184 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/09/2018 5459.053000 6155 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/09/2018 5430.394200 6122 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2018 5476.967600 6172 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2018 5521.501700 6223 1433 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2018 5549.363600 6240 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/08/2018 5548.454300 6239 1429 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/08/2018 5590.933500 6273 1427 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2018 5567.836200 6242 1427 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2018 5572.331600 6254 1428 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2018 5551.696500 6239 1429 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/08/2018 5563.167700 6252 1430 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/08/2018 5555.740800 6243 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2018 5536.944600 6212 1431 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/08/2018 5534.484200 6211 1432 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2018 5535.459400 6251 1435 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/08/2018 5538.805800 6255 1435 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2018 5553.194600 6271 1435 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2018 5522.223000 6250 1435 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2018 5539.029400 6293 1436 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/08/2018 5574.285800 6349 1437 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/08/2018 5613.232500 6393 1437 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2018 5635.501000 6419 1437 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2018 5665.722300 6455 1437 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2018 5705.257200 6509 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/08/2018 5662.520800 6460 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/08/2018 5702.708400 6504 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2018 5716.474500 6514 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2018 5660.895400 6449 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2018 5693.016800 6495 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/07/2018 5749.015600 6559 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/07/2018 5750.449800 6559 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2018 5742.532800 6544 1438 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2018 5709.084500 6506 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2018 5717.773400 6516 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/07/2018 5667.845800 6457 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/07/2018 5665.484600 6474 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2018 5639.391900 6435 1438 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2018 5590.982600 6380 1438 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/07/2018 5579.920700 6376 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/07/2018 5583.563500 6380 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2018 5610.310600 6396 1439 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2018 5617.836700 6413 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2018 5588.259100 6378 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/07/2018 5560.640400 6346 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/07/2018 5557.491700 6341 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2018 5588.132500 6376 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/06/2018 5599.270900 6388 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/06/2018 5576.414700 6362 1440 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/06/2018 5607.249300 6398 1441 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2018 5606.849600 6401 1441 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2018 5620.555500 6416 1441 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2018 5693.725900 6498 1441 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/06/2018 5726.244300 6530 1441 SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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