Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.30% Volatilidad 0.14% Sharpe -10.24

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CAPITAL FINANCIERO

Serie A administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8026-8 Serie A Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

28026.971400

Series activas disponibles

A B P P1

Valor cuota

28026.971400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-12.137

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-12.622

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-11.860

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.30%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-10.238

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-8.095

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.89%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.055%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

0.008%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	28026.971400	117759	16961
14/07/2026	28024.529600	114017	16891
13/07/2026	28022.125700	112522	16899
10/07/2026	28014.931000	120090	16976
09/07/2026	28012.511800	114152	16908
08/07/2026	28010.034200	113455	16917
07/07/2026	28007.639900	114709	16912
06/07/2026	28005.249800	114355	16919
03/07/2026	27998.235100	115683	16988
02/07/2026	27995.701500	113545	16917

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