Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.12% Volatilidad 1.89% Sharpe 5.84
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI RD

Serie DIGITAL administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10904-5 Serie DIGITAL Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1031.201500
Valor cuota
1031.201500
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.86%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.507
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.14%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.204
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.12%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.12%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.12%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.12%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.12%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.836
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.14%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.30%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.306
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 30/07/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.059%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.337%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.15%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
52
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1031.201500 532 157
13/10/2026 1030.865800 520 153
09/10/2026 1029.311000 492 142
08/10/2026 1029.653000 477 134
07/10/2026 1029.842400 451 127
06/10/2026 1027.269900 354 119
05/10/2026 1027.466700 347 114
02/10/2026 1027.056600 344 108
01/10/2026 1025.415400 338 104
30/09/2026 1022.906600 311 96
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