Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.94% Volatilidad 5.64% Sharpe 8.45
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI IMP DIGITAL

Serie DIGITAL administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10903-7 Serie DIGITAL Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1039.369000
Valor cuota
1039.369000
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.63%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
5.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.167
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.227
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
73.27
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
5.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
5.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
5.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
5.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.94%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
5.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.452
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
20.455
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
74.02
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 30/07/2026 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.169%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.936%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.383%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
23
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1039.369000 119 100
31/08/2026 1038.606900 98 93
28/08/2026 1038.637200 81 82
27/08/2026 1033.534500 79 80
26/08/2026 1023.950200 77 74
25/08/2026 1016.102800 76 73
24/08/2026 1019.050400 76 69
21/08/2026 1019.708500 74 63
20/08/2026 1022.262800 71 57
19/08/2026 1021.351000 66 47
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