Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.44% Volatilidad 4.08% Sharpe 5.95
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI ED

Serie DIGITAL administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10902-9 Serie DIGITAL Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1054.384900
Valor cuota
1054.384900
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.891
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.31%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.950
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
62.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.947
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.947
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.947
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.947
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.44%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.947
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.555
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
54.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 30/07/2026 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.102%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.784%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.397%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
52
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1054.384900 1048 364
13/10/2026 1054.522400 1038 353
09/10/2026 1052.490600 997 326
08/10/2026 1053.906600 950 306
07/10/2026 1055.110200 910 289
06/10/2026 1049.846500 863 275
05/10/2026 1049.583700 717 261
02/10/2026 1048.537600 612 241
01/10/2026 1045.700700 601 236
30/09/2026 1040.693900 592 228
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