Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.60% Volatilidad 1.87% Sharpe -0.61

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

EST USD II

Serie UNICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10638-0 Serie UNICA Dólares 01/06/2026

Administradora

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.095600

Valor cuota

1.095600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-18406.862

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.431

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-13.513

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.69%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.052

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.60%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.606

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.56%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.56%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.034

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.782%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.451%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.095600	49	509
29/05/2026	1.095100	49	509
28/05/2026	1.095000	49	509
27/05/2026	1.094800	49	509
26/05/2026	1.095000	49	509
25/05/2026	1.094900	50	510
22/05/2026	1.094700	50	510
20/05/2026	1.094500	50	510
19/05/2026	1.094300	50	510
18/05/2026	1.094500	50	510

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