Historial del Fondo
LIQUIDEZ XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
515 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 1027.269100 | 18843 | 759 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/11/2024 | 1027.151100 | 18846 | 759 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/11/2024 | 1027.058300 | 18855 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/11/2024 | 1026.863100 | 18855 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/11/2024 | 1026.665400 | 18851 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/11/2024 | 1026.439100 | 18848 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/11/2024 | 1026.131300 | 18846 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/11/2024 | 1026.061400 | 18845 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/11/2024 | 1025.675900 | 18840 | 761 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/11/2024 | 1025.596100 | 18839 | 761 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/11/2024 | 1025.529500 | 18838 | 761 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/11/2024 | 1025.414200 | 18838 | 761 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/11/2024 | 1025.325500 | 18837 | 761 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/10/2024 | 1024.781800 | 18829 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/10/2024 | 1024.697400 | 18827 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/10/2024 | 1024.706500 | 18828 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/10/2024 | 1024.321400 | 18826 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/10/2024 | 1024.214700 | 18824 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/10/2024 | 1023.866600 | 18818 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/10/2024 | 1023.994800 | 18822 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/10/2024 | 1024.043000 | 18823 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/10/2024 | 1023.357000 | 18811 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/10/2024 | 1022.957300 | 18804 | 763 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/10/2024 | 1022.763400 | 18821 | 764 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/10/2024 | 1022.412400 | 18815 | 764 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/10/2024 | 1022.104800 | 18809 | 764 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/10/2024 | 1021.524500 | 18808 | 766 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/10/2024 | 1021.480500 | 18808 | 766 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/10/2024 | 1021.277900 | 18804 | 766 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/10/2024 | 1021.151900 | 18849 | 766 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/10/2024 | 1020.836300 | 18846 | 766 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/10/2024 | 1020.328400 | 18842 | 767 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/10/2024 | 1019.963400 | 18835 | 767 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2024 | 1019.806800 | 18833 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2024 | 1019.339000 | 18824 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2024 | 1018.970600 | 18817 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/09/2024 | 1018.350100 | 18839 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/09/2024 | 1018.034600 | 18833 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2024 | 1017.759300 | 18829 | 768 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2024 | 1016.455900 | 18814 | 769 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2024 | 1016.267000 | 18811 | 769 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2024 | 1015.241500 | 18798 | 770 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2024 | 1015.192400 | 18797 | 770 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/09/2024 | 1014.807300 | 18793 | 770 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/09/2024 | 1014.641400 | 18790 | 770 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2024 | 1014.438100 | 18786 | 770 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2024 | 1014.105300 | 18791 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2024 | 1013.738300 | 18785 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/09/2024 | 1012.587600 | 18767 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/09/2024 | 1012.052000 | 18757 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2024 | 1011.582500 | 18748 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2024 | 1010.723400 | 18732 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2024 | 1010.281800 | 18724 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/08/2024 | 1009.251300 | 18708 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/08/2024 | 1008.856200 | 18701 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2024 | 1009.124300 | 18706 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2024 | 1009.222600 | 18709 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2024 | 1008.660600 | 18699 | 771 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/08/2024 | 1008.523100 | 18726 | 774 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/08/2024 | 1008.942700 | 18734 | 774 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2024 | 1008.416800 | 18724 | 774 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/08/2024 | 1008.800700 | 18731 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2024 | 1008.510300 | 18731 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/08/2024 | 1006.911400 | 18701 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2024 | 1006.940000 | 18702 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2024 | 1006.625500 | 18696 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2024 | 1005.782600 | 18683 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/08/2024 | 1005.850300 | 18689 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/08/2024 | 1005.438400 | 18681 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2024 | 1005.784200 | 18688 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2024 | 1006.374800 | 18699 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2024 | 1006.676700 | 18705 | 775 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/08/2024 | 1006.857800 | 18708 | 776 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/08/2024 | 1005.076000 | 18675 | 776 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2024 | 1005.465000 | 18682 | 776 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2024 | 1005.474800 | 18691 | 777 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2024 | 1005.453500 | 18696 | 778 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/07/2024 | 1005.418500 | 18701 | 779 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/07/2024 | 1006.267100 | 18717 | 779 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2024 | 1005.670300 | 18707 | 779 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2024 | 1005.144800 | 18698 | 779 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2024 | 1005.710100 | 18716 | 780 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/07/2024 | 1005.737800 | 18718 | 780 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/07/2024 | 1005.596200 | 18284 | 760 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2024 | 1005.494200 | 17679 | 738 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2024 | 1005.245000 | 17544 | 727 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/07/2024 | 1004.882800 | 15719 | 702 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/07/2024 | 1004.756700 | 15171 | 685 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2024 | 1004.647000 | 14791 | 662 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2024 | 1004.527900 | 13932 | 645 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2024 | 1004.412500 | 13660 | 630 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/07/2024 | 1004.046800 | 13512 | 614 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/07/2024 | 1003.931900 | 13261 | 599 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2024 | 1003.789700 | 13034 | 591 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2024 | 1003.691400 | 12874 | 579 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2024 | 1003.644300 | 12319 | 564 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/06/2024 | 1003.216500 | 11841 | 556 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/06/2024 | 1003.044400 | 11270 | 536 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2024 | 1002.916600 | 10992 | 528 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2024 | 1002.789300 | 10564 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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