Historial del Fondo
LIQUIDEZ XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
572 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1100.671200 | 3228 | 230 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2026 | 1100.576700 | 3230 | 230 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/10/2026 | 1100.482000 | 3230 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2026 | 1100.195300 | 3231 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2026 | 1100.099800 | 3231 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2026 | 1100.004400 | 3231 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2026 | 1099.908600 | 3231 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/09/2026 | 1099.812800 | 3231 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2026 | 1099.526200 | 3235 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2026 | 1099.430800 | 3235 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2026 | 1099.335700 | 3236 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2026 | 1099.240600 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/09/2026 | 1099.145100 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2026 | 1098.763400 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2026 | 1098.668100 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2026 | 1098.572800 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/09/2026 | 1098.477600 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2026 | 1098.192100 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2026 | 1098.097000 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2026 | 1098.002000 | 3223 | 231 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2026 | 1097.906900 | 3250 | 232 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/09/2026 | 1097.811900 | 3249 | 232 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2026 | 1097.526400 | 3254 | 232 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2026 | 1097.430900 | 3254 | 232 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2026 | 1097.335800 | 3308 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2026 | 1097.241100 | 3385 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2026 | 1097.146300 | 3385 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2026 | 1096.861500 | 3399 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2026 | 1096.766600 | 3399 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2026 | 1096.671900 | 3422 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2026 | 1096.577300 | 3422 | 233 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2026 | 1096.483000 | 3465 | 234 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2026 | 1096.199800 | 3461 | 234 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2026 | 1096.011000 | 3461 | 234 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2026 | 1095.916700 | 3461 | 234 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2026 | 1095.822400 | 3461 | 235 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2026 | 1095.539300 | 3482 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2026 | 1095.445000 | 3482 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2026 | 1095.350800 | 3482 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2026 | 1095.256500 | 3486 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2026 | 1095.162600 | 3485 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2026 | 1094.880900 | 3484 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2026 | 1094.787100 | 3484 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2026 | 1094.694000 | 3464 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2026 | 1094.600100 | 3464 | 236 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2026 | 1094.506400 | 3468 | 237 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2026 | 1094.225300 | 3485 | 238 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2026 | 1094.131700 | 3485 | 238 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2026 | 1094.038200 | 3485 | 238 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2026 | 1093.944800 | 3484 | 238 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2026 | 1093.851100 | 3484 | 238 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2026 | 1093.569900 | 3496 | 239 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2026 | 1093.476300 | 3496 | 239 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2026 | 1093.382900 | 3518 | 240 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2026 | 1093.289100 | 3520 | 241 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2026 | 1093.195400 | 3519 | 241 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2026 | 1092.914600 | 3523 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2026 | 1092.727400 | 3523 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2026 | 1092.633900 | 3522 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2026 | 1092.541900 | 3487 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2026 | 1092.261800 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2026 | 1092.168500 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2026 | 1092.075200 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2026 | 1092.012800 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2026 | 1091.919400 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2026 | 1091.639400 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2026 | 1091.546100 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2026 | 1091.452900 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2026 | 1091.359800 | 3529 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2026 | 1090.986400 | 3529 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2026 | 1090.893100 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2026 | 1090.799800 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2026 | 1090.706500 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2026 | 1090.614000 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2026 | 1090.334000 | 3531 | 246 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2026 | 1090.240500 | 3530 | 246 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2026 | 1090.147300 | 3543 | 247 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2026 | 1090.054300 | 3549 | 248 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2026 | 1089.961300 | 3559 | 248 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2026 | 1089.683800 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2026 | 1089.591400 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2026 | 1089.497900 | 3576 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2026 | 1089.405200 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2026 | 1089.314500 | 3580 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2026 | 1089.043600 | 3580 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2026 | 1088.953500 | 3574 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2026 | 1088.861700 | 3594 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2026 | 1088.769900 | 3594 | 251 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2026 | 1088.678200 | 3614 | 252 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1088.402000 | 3644 | 253 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1088.309900 | 3644 | 253 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1088.218100 | 3670 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1088.126100 | 3676 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1088.034200 | 3680 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1087.761100 | 3689 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1087.580100 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1087.489800 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1087.399400 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1087.128300 | 3731 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1087.037800 | 3730 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 1 -
100
de 572 registros