Historial del Fondo

LIQUIDEZ XII

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547 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1097.241100 3385 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1097.146300 3385 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1096.861500 3399 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1096.766600 3399 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1096.671900 3422 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1096.577300 3422 233 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1096.483000 3465 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1096.199800 3461 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1096.011000 3461 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1095.916700 3461 234 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1095.822400 3461 235 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1095.539300 3482 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1095.445000 3482 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1095.350800 3482 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1095.256500 3486 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1095.162600 3485 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1094.880900 3484 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1094.787100 3484 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1094.694000 3464 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1094.600100 3464 236 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1094.506400 3468 237 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1094.225300 3485 238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1094.131700 3485 238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1094.038200 3485 238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1093.944800 3484 238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1093.851100 3484 238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1093.569900 3496 239 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1093.476300 3496 239 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1093.382900 3518 240 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1093.289100 3520 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1093.195400 3519 241 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1092.914600 3523 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1092.727400 3523 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1092.633900 3522 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1092.541900 3487 242 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1092.261800 3497 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1092.168500 3497 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1092.075200 3497 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1092.012800 3497 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1091.919400 3497 243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1091.639400 3526 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1091.546100 3526 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1091.452900 3526 244 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1091.359800 3529 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1090.986400 3529 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1090.893100 3528 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1090.799800 3528 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1090.706500 3528 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1090.614000 3528 245 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1090.334000 3531 246 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1090.240500 3530 246 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1090.147300 3543 247 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1090.054300 3549 248 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1089.961300 3559 248 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1089.683800 3575 249 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1089.591400 3575 249 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1089.497900 3576 249 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1089.405200 3575 249 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1089.314500 3580 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1089.043600 3580 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1088.953500 3574 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1088.861700 3594 250 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1088.769900 3594 251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1088.678200 3614 252 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1088.402000 3644 253 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1088.309900 3644 253 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1088.218100 3670 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1088.126100 3676 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1088.034200 3680 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1087.761100 3689 254 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1087.580100 3703 255 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1087.489800 3703 255 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1087.399400 3703 255 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1087.128300 3731 257 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1087.037800 3730 257 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1086.947000 3730 257 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1086.856400 3731 257 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1086.765800 3731 257 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1086.494200 3780 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1086.403800 3780 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1086.313400 3780 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1086.223000 3780 259 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1086.133000 3788 260 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1085.777700 3806 261 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1085.689000 3806 261 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1085.600300 3816 262 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1085.512600 3828 263 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1085.248600 3829 263 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1085.161100 3828 263 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1085.072800 3828 263 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1084.984400 3856 265 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1084.896300 3855 265 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1084.632400 3854 265 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1084.544400 3854 265 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1084.457200 3854 265 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1084.369000 3854 266 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1084.023300 3893 271 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1083.934300 3893 271 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1083.757100 3939 273 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1083.668600 3938 273 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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