Historial del Fondo
LIQUIDEZ XII
RUN: 10633-K | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
515 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1092.727400 | 3523 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2026 | 1092.633900 | 3522 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2026 | 1092.541900 | 3487 | 242 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2026 | 1092.261800 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2026 | 1092.168500 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2026 | 1092.075200 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2026 | 1092.012800 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2026 | 1091.919400 | 3497 | 243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2026 | 1091.639400 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2026 | 1091.546100 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2026 | 1091.452900 | 3526 | 244 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2026 | 1091.359800 | 3529 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2026 | 1090.986400 | 3529 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2026 | 1090.893100 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2026 | 1090.799800 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2026 | 1090.706500 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2026 | 1090.614000 | 3528 | 245 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2026 | 1090.334000 | 3531 | 246 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2026 | 1090.240500 | 3530 | 246 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2026 | 1090.147300 | 3543 | 247 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2026 | 1090.054300 | 3549 | 248 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2026 | 1089.961300 | 3559 | 248 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2026 | 1089.683800 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2026 | 1089.591400 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2026 | 1089.497900 | 3576 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2026 | 1089.405200 | 3575 | 249 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2026 | 1089.314500 | 3580 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2026 | 1089.043600 | 3580 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2026 | 1088.953500 | 3574 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2026 | 1088.861700 | 3594 | 250 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2026 | 1088.769900 | 3594 | 251 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2026 | 1088.678200 | 3614 | 252 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1088.402000 | 3644 | 253 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1088.309900 | 3644 | 253 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1088.218100 | 3670 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1088.126100 | 3676 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1088.034200 | 3680 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1087.761100 | 3689 | 254 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1087.580100 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1087.489800 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1087.399400 | 3703 | 255 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1087.128300 | 3731 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1087.037800 | 3730 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2026 | 1086.947000 | 3730 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1086.856400 | 3731 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1086.765800 | 3731 | 257 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1086.494200 | 3780 | 259 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1086.403800 | 3780 | 259 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1086.313400 | 3780 | 259 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1086.223000 | 3780 | 259 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1086.133000 | 3788 | 260 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1085.777700 | 3806 | 261 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1085.689000 | 3806 | 261 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1085.600300 | 3816 | 262 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1085.512600 | 3828 | 263 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1085.248600 | 3829 | 263 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1085.161100 | 3828 | 263 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1085.072800 | 3828 | 263 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1084.984400 | 3856 | 265 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1084.896300 | 3855 | 265 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1084.632400 | 3854 | 265 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1084.544400 | 3854 | 265 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1084.457200 | 3854 | 265 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1084.369000 | 3854 | 266 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1084.023300 | 3893 | 271 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1083.934300 | 3893 | 271 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1083.757100 | 3939 | 273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1083.668600 | 3938 | 273 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2026 | 1083.314100 | 3992 | 275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2026 | 1083.225600 | 3992 | 275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2026 | 1083.137100 | 3992 | 275 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2026 | 1083.048500 | 4010 | 277 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2026 | 1082.783800 | 4028 | 279 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2026 | 1082.695800 | 4027 | 279 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2026 | 1082.608000 | 4062 | 281 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2026 | 1082.520000 | 4068 | 283 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2026 | 1082.432200 | 4099 | 285 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1082.168400 | 4176 | 288 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1082.080600 | 4176 | 288 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1081.992900 | 4219 | 291 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1081.905500 | 4224 | 292 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1081.818200 | 4226 | 293 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1081.568700 | 4316 | 296 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1081.486100 | 4304 | 295 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1081.310800 | 4360 | 298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1081.222000 | 4360 | 298 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1080.956300 | 4421 | 301 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1080.867300 | 4420 | 301 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1080.778800 | 4504 | 305 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1080.694200 | 4531 | 306 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1080.609900 | 4548 | 307 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1080.343400 | 4868 | 312 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1080.254100 | 4867 | 312 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1080.165400 | 4955 | 315 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1080.077500 | 5042 | 318 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1079.989600 | 5048 | 320 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1079.730700 | 5155 | 326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1079.645300 | 5155 | 326 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1079.557400 | 5176 | 327 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1079.469500 | 5240 | 334 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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