Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
615 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 1098.491800 | 9143 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1098.401000 | 9140 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1098.310200 | 9136 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1098.037300 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1097.946400 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1097.855600 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1097.764800 | 9180 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1097.674000 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1097.311200 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1097.220500 | 9178 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1097.129800 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1097.039300 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1096.767800 | 9200 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1096.677400 | 9199 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1096.586800 | 9225 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1096.496200 | 9224 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1096.405700 | 9383 | 515 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1096.134800 | 9492 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1096.044500 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1095.954200 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1095.863900 | 9507 | 521 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1095.505600 | 9857 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1095.415000 | 9856 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1095.234100 | 9984 | 529 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1095.143800 | 9999 | 532 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2026 | 1094.783800 | 10119 | 534 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2026 | 1094.693800 | 10118 | 534 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2026 | 1094.604100 | 10154 | 535 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2026 | 1094.513900 | 10202 | 536 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2026 | 1094.243600 | 10213 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2026 | 1094.153600 | 10212 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2026 | 1094.063600 | 10214 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2026 | 1093.973700 | 10373 | 540 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2026 | 1093.883800 | 10386 | 541 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1093.614300 | 10410 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1093.524600 | 10409 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1093.434800 | 10414 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1093.345200 | 10441 | 543 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1093.255600 | 10451 | 544 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1092.991000 | 10504 | 546 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1092.903100 | 10503 | 546 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1092.725700 | 10525 | 548 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1092.636700 | 10525 | 548 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1092.367400 | 10557 | 550 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1092.277400 | 10557 | 550 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1092.187600 | 10683 | 553 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1092.098000 | 10690 | 554 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1092.008400 | 10789 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1091.742000 | 10783 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1091.653600 | 10782 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1091.564200 | 10781 | 560 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1091.474900 | 10817 | 562 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1091.385900 | 10840 | 563 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1091.117400 | 10872 | 564 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1091.027700 | 10871 | 564 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1090.937900 | 10884 | 565 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1090.848000 | 10896 | 566 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2026 | 1090.488800 | 11111 | 571 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2026 | 1090.399200 | 11106 | 571 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2026 | 1090.309600 | 11551 | 575 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2026 | 1090.220100 | 11619 | 577 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2026 | 1089.866500 | 11722 | 583 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2026 | 1089.778400 | 11721 | 583 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2026 | 1089.689200 | 11734 | 585 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2026 | 1089.600200 | 11753 | 587 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2026 | 1089.243800 | 11904 | 595 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2026 | 1089.154700 | 11903 | 595 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2026 | 1089.066200 | 12022 | 597 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2026 | 1088.977100 | 12117 | 599 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2026 | 1088.887700 | 12153 | 602 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2026 | 1088.621600 | 12239 | 604 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2026 | 1088.533200 | 12238 | 604 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1088.444800 | 12251 | 606 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1088.356500 | 12277 | 608 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1088.268100 | 12370 | 610 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1088.003600 | 12391 | 611 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1087.915500 | 12389 | 611 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1087.827600 | 12402 | 613 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1087.746200 | 12447 | 615 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1087.746200 | 12525 | 617 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1087.517800 | 12661 | 624 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1087.443700 | 12660 | 624 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1087.362900 | 12729 | 627 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1087.289800 | 12757 | 629 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1087.218000 | 12900 | 632 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1086.949300 | 12947 | 635 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1086.769700 | 12974 | 637 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1086.590300 | 12972 | 637 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1086.327000 | 13177 | 642 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1086.060900 | 13186 | 643 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1085.971400 | 13352 | 646 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1085.703500 | 13376 | 651 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1085.614200 | 13375 | 651 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1085.518500 | 13399 | 653 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1085.422900 | 13577 | 659 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1085.327500 | 13698 | 660 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1084.945500 | 14210 | 679 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/12/2025 | 1084.850100 | 14386 | 686 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/12/2025 | 1084.754600 | 14413 | 688 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/12/2025 | 1084.373900 | 14563 | 698 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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