Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
558 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1104.399700 | 8650 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2026 | 1104.304800 | 8649 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2026 | 1104.209900 | 8676 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2026 | 1103.925400 | 8674 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2026 | 1103.830600 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2026 | 1103.735800 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2026 | 1103.641100 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2026 | 1103.546400 | 8678 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2026 | 1103.262300 | 8695 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2026 | 1103.167700 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2026 | 1103.073100 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2026 | 1102.979500 | 8694 | 479 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2026 | 1102.600400 | 8755 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2026 | 1102.505700 | 8754 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2026 | 1102.411000 | 8782 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2026 | 1102.316400 | 8807 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2026 | 1102.221800 | 8808 | 484 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2026 | 1101.938500 | 8799 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2026 | 1101.844000 | 8798 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2026 | 1101.749600 | 8818 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2026 | 1101.655200 | 8820 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2026 | 1101.559500 | 8846 | 489 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2026 | 1101.276900 | 8975 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2026 | 1101.182800 | 8974 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2026 | 1101.088800 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2026 | 1100.994700 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2026 | 1100.900600 | 8970 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2026 | 1100.619400 | 8999 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2026 | 1100.525800 | 8998 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2026 | 1100.432600 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2026 | 1100.339500 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2026 | 1100.246400 | 9049 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1099.966900 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1099.873700 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1099.780600 | 9060 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1099.687500 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1099.594400 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1099.316300 | 9086 | 499 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1099.131400 | 9087 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1099.039000 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1098.946700 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1098.673700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1098.582700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2026 | 1098.491800 | 9143 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1098.401000 | 9140 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1098.310200 | 9136 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1098.037300 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1097.946400 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1097.855600 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1097.764800 | 9180 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1097.674000 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1097.311200 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1097.220500 | 9178 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1097.129800 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1097.039300 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1096.767800 | 9200 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1096.677400 | 9199 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1096.586800 | 9225 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1096.496200 | 9224 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1096.405700 | 9383 | 515 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1096.134800 | 9492 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1096.044500 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1095.954200 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1095.863900 | 9507 | 521 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1095.505600 | 9857 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1095.415000 | 9856 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1095.234100 | 9984 | 529 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1095.143800 | 9999 | 532 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2026 | 1094.783800 | 10119 | 534 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2026 | 1094.693800 | 10118 | 534 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2026 | 1094.604100 | 10154 | 535 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2026 | 1094.513900 | 10202 | 536 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2026 | 1094.243600 | 10213 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2026 | 1094.153600 | 10212 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2026 | 1094.063600 | 10214 | 538 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2026 | 1093.973700 | 10373 | 540 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2026 | 1093.883800 | 10386 | 541 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1093.614300 | 10410 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1093.524600 | 10409 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1093.434800 | 10414 | 542 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1093.345200 | 10441 | 543 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1093.255600 | 10451 | 544 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1092.991000 | 10504 | 546 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1092.903100 | 10503 | 546 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1092.725700 | 10525 | 548 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1092.636700 | 10525 | 548 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1092.367400 | 10557 | 550 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1092.277400 | 10557 | 550 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1092.187600 | 10683 | 553 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1092.098000 | 10690 | 554 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1092.008400 | 10789 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1091.742000 | 10783 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1091.653600 | 10782 | 559 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1091.564200 | 10781 | 560 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1091.474900 | 10817 | 562 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1091.385900 | 10840 | 563 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1091.117400 | 10872 | 564 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1091.027700 | 10871 | 564 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1090.937900 | 10884 | 565 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1090.848000 | 10896 | 566 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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