Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
615 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 1112.274500 | 7494 | 437 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/10/2026 | 1112.181100 | 7494 | 437 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/10/2026 | 1112.087800 | 7493 | 443 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/10/2026 | 1111.805800 | 7499 | 445 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/10/2026 | 1111.711400 | 7498 | 445 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/09/2026 | 1111.617300 | 7527 | 445 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/09/2026 | 1111.522700 | 7527 | 445 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/09/2026 | 1111.428200 | 7527 | 445 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/09/2026 | 1111.144000 | 7535 | 446 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/09/2026 | 1111.049300 | 7534 | 446 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/09/2026 | 1110.954500 | 7538 | 446 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/09/2026 | 1110.859800 | 7567 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/09/2026 | 1110.765200 | 7576 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/09/2026 | 1110.386600 | 7580 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/09/2026 | 1110.292000 | 7579 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/09/2026 | 1110.197400 | 7579 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/09/2026 | 1110.102900 | 7578 | 447 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/09/2026 | 1109.817300 | 7618 | 450 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/09/2026 | 1109.722200 | 7617 | 450 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/09/2026 | 1109.627300 | 7625 | 451 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/09/2026 | 1109.532300 | 7694 | 452 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/09/2026 | 1109.437400 | 7695 | 453 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/09/2026 | 1109.155200 | 7761 | 454 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/09/2026 | 1109.061300 | 7761 | 454 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/09/2026 | 1108.967000 | 7761 | 454 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/09/2026 | 1108.872900 | 7857 | 457 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2026 | 1108.778800 | 7863 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2026 | 1108.496200 | 7861 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2026 | 1108.402100 | 7860 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2026 | 1108.308000 | 7882 | 459 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2026 | 1108.214100 | 7884 | 459 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2026 | 1108.120000 | 7990 | 460 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2026 | 1107.894500 | 8049 | 461 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2026 | 1107.733800 | 8048 | 461 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2026 | 1107.639300 | 8282 | 463 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2026 | 1107.544600 | 8347 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2026 | 1107.260800 | 8346 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2026 | 1107.166300 | 8345 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2026 | 1107.071800 | 8344 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2026 | 1106.976100 | 8348 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2026 | 1106.880300 | 8347 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2026 | 1106.592800 | 8513 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2026 | 1106.497200 | 8512 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2026 | 1106.401700 | 8511 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2026 | 1106.306100 | 8511 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2026 | 1106.210600 | 8510 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2026 | 1105.923900 | 8521 | 469 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2026 | 1105.828400 | 8521 | 469 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2026 | 1105.732900 | 8535 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2026 | 1105.637500 | 8534 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2026 | 1105.542000 | 8533 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2026 | 1105.256000 | 8575 | 471 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2026 | 1105.160800 | 8574 | 471 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2026 | 1105.065500 | 8579 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2026 | 1104.970200 | 8578 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2026 | 1104.875000 | 8578 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2026 | 1104.589700 | 8635 | 474 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2026 | 1104.399700 | 8650 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2026 | 1104.304800 | 8649 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2026 | 1104.209900 | 8676 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2026 | 1103.925400 | 8674 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2026 | 1103.830600 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2026 | 1103.735800 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2026 | 1103.641100 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2026 | 1103.546400 | 8678 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2026 | 1103.262300 | 8695 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2026 | 1103.167700 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2026 | 1103.073100 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2026 | 1102.979500 | 8694 | 479 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2026 | 1102.600400 | 8755 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2026 | 1102.505700 | 8754 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2026 | 1102.411000 | 8782 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2026 | 1102.316400 | 8807 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2026 | 1102.221800 | 8808 | 484 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2026 | 1101.938500 | 8799 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2026 | 1101.844000 | 8798 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2026 | 1101.749600 | 8818 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2026 | 1101.655200 | 8820 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2026 | 1101.559500 | 8846 | 489 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2026 | 1101.276900 | 8975 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2026 | 1101.182800 | 8974 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2026 | 1101.088800 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2026 | 1100.994700 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2026 | 1100.900600 | 8970 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2026 | 1100.619400 | 8999 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2026 | 1100.525800 | 8998 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2026 | 1100.432600 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2026 | 1100.339500 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2026 | 1100.246400 | 9049 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1099.966900 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1099.873700 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1099.780600 | 9060 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1099.687500 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1099.594400 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1099.316300 | 9086 | 499 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1099.131400 | 9087 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1099.039000 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1098.946700 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1098.673700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1098.582700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
Mostrando 1 -
100
de 615 registros