Historial del Fondo
LIQUIDEZ XI
RUN: 10607-0 | Serie: CLASICOFiltros
Registros Históricos
590 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1108.872900 | 7857 | 457 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/08/2026 | 1108.778800 | 7863 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/08/2026 | 1108.496200 | 7861 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/08/2026 | 1108.402100 | 7860 | 458 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/08/2026 | 1108.308000 | 7882 | 459 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/08/2026 | 1108.214100 | 7884 | 459 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/08/2026 | 1108.120000 | 7990 | 460 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/08/2026 | 1107.894500 | 8049 | 461 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/08/2026 | 1107.733800 | 8048 | 461 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/08/2026 | 1107.639300 | 8282 | 463 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/08/2026 | 1107.544600 | 8347 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/08/2026 | 1107.260800 | 8346 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/08/2026 | 1107.166300 | 8345 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/08/2026 | 1107.071800 | 8344 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/08/2026 | 1106.976100 | 8348 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/08/2026 | 1106.880300 | 8347 | 464 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/08/2026 | 1106.592800 | 8513 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/08/2026 | 1106.497200 | 8512 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/08/2026 | 1106.401700 | 8511 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/08/2026 | 1106.306100 | 8511 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/08/2026 | 1106.210600 | 8510 | 466 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/07/2026 | 1105.923900 | 8521 | 469 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/07/2026 | 1105.828400 | 8521 | 469 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/07/2026 | 1105.732900 | 8535 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/07/2026 | 1105.637500 | 8534 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/07/2026 | 1105.542000 | 8533 | 470 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/07/2026 | 1105.256000 | 8575 | 471 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/07/2026 | 1105.160800 | 8574 | 471 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/07/2026 | 1105.065500 | 8579 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/07/2026 | 1104.970200 | 8578 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/07/2026 | 1104.875000 | 8578 | 472 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/07/2026 | 1104.589700 | 8635 | 474 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/07/2026 | 1104.399700 | 8650 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/07/2026 | 1104.304800 | 8649 | 475 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/07/2026 | 1104.209900 | 8676 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/07/2026 | 1103.925400 | 8674 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/07/2026 | 1103.830600 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/07/2026 | 1103.735800 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/07/2026 | 1103.641100 | 8673 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/07/2026 | 1103.546400 | 8678 | 476 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/07/2026 | 1103.262300 | 8695 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/07/2026 | 1103.167700 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/07/2026 | 1103.073100 | 8694 | 478 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/06/2026 | 1102.979500 | 8694 | 479 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/06/2026 | 1102.600400 | 8755 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/06/2026 | 1102.505700 | 8754 | 482 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/06/2026 | 1102.411000 | 8782 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/06/2026 | 1102.316400 | 8807 | 483 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/06/2026 | 1102.221800 | 8808 | 484 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/06/2026 | 1101.938500 | 8799 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/06/2026 | 1101.844000 | 8798 | 486 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/06/2026 | 1101.749600 | 8818 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/06/2026 | 1101.655200 | 8820 | 488 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/06/2026 | 1101.559500 | 8846 | 489 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/06/2026 | 1101.276900 | 8975 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/06/2026 | 1101.182800 | 8974 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/06/2026 | 1101.088800 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/06/2026 | 1100.994700 | 8968 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/06/2026 | 1100.900600 | 8970 | 493 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/06/2026 | 1100.619400 | 8999 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/06/2026 | 1100.525800 | 8998 | 494 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/06/2026 | 1100.432600 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/06/2026 | 1100.339500 | 9014 | 496 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/06/2026 | 1100.246400 | 9049 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1099.966900 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1099.873700 | 9046 | 497 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1099.780600 | 9060 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1099.687500 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1099.594400 | 9064 | 498 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1099.316300 | 9086 | 499 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1099.131400 | 9087 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1099.039000 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1098.946700 | 9086 | 500 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1098.673700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1098.582700 | 9133 | 502 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2026 | 1098.491800 | 9143 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1098.401000 | 9140 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1098.310200 | 9136 | 503 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1098.037300 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1097.946400 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1097.855600 | 9175 | 507 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1097.764800 | 9180 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1097.674000 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1097.311200 | 9179 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1097.220500 | 9178 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1097.129800 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1097.039300 | 9177 | 508 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1096.767800 | 9200 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1096.677400 | 9199 | 509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1096.586800 | 9225 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1096.496200 | 9224 | 512 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1096.405700 | 9383 | 515 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1096.134800 | 9492 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1096.044500 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1095.954200 | 9491 | 518 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1095.863900 | 9507 | 521 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1095.505600 | 9857 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1095.415000 | 9856 | 523 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1095.234100 | 9984 | 529 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1095.143800 | 9999 | 532 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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