Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 1.62% Volatilidad 2.39% Sharpe -1.47
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI DGS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10561-9 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1102.391200
Valor cuota
1102.391200
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.26%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.041
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.348
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.05%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.93%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.827
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.617
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.14
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.468
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.028
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.39%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.155
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.43%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.220
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.39%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.006%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.553%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.609%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1102.391200 891 167
14/07/2026 1102.734200 891 167
13/07/2026 1105.062000 893 167
10/07/2026 1104.690300 893 169
09/07/2026 1102.812800 891 169
08/07/2026 1105.657900 896 169
07/07/2026 1108.533600 899 169
06/07/2026 1108.561300 899 169
03/07/2026 1108.812400 893 168
02/07/2026 1109.107100 893 168
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