Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 2.23% Volatilidad 2.33% Sharpe -1.13

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI DGS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10561-9 Serie CLASI Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1105.218300

Valor cuota

1105.218300

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.71%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.127

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.05

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.78%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.186

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.542

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.532

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.127

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.80%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.259

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.084

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.25%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.009%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.553%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.609%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1105.218300	851	169
29/05/2026	1104.210400	850	170
28/05/2026	1103.062800	849	170
27/05/2026	1103.759400	850	170
26/05/2026	1101.309700	848	171
25/05/2026	1099.549600	848	172
22/05/2026	1098.435000	855	175
20/05/2026	1093.600700	851	175
19/05/2026	1095.474400	850	173
18/05/2026	1093.969700	849	173

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos