Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.38% Volatilidad 2.44% Sharpe -2.02
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI DGS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10561-9 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1096.297900
Valor cuota
1096.297900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-0.22%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
2.28%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.991
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-9.151
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-5.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-0.81%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.25%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.35%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.625
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
3.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.746
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.40%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.403
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.35
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.38%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.021
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.35%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.921
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.76%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.292
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.864
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.82%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
3.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.382
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.596
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.55
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.0%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.553%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.609%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1096.297900 711 155
31/08/2026 1098.634400 723 156
28/08/2026 1099.821300 743 157
27/08/2026 1100.685500 744 157
26/08/2026 1101.849000 748 157
25/08/2026 1098.903700 749 157
24/08/2026 1098.630500 749 156
21/08/2026 1099.122400 750 157
20/08/2026 1099.481900 750 157
19/08/2026 1098.544200 749 157
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