Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.74% Volatilidad 0.94% Sharpe 1.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1215.093600

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1215.093600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.39%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.269

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.570

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.062

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.408

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.613

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.083

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.056

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.114

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.51%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.841

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.123

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.023%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.25%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.145%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1215.093600	1088702	16466
14/07/2026	1215.311100	1087292	16445
13/07/2026	1215.368500	1087222	16433
10/07/2026	1215.591400	1088005	16462
09/07/2026	1215.586200	1086403	16443
08/07/2026	1214.971900	1088624	16461
07/07/2026	1212.604100	1090910	16477
06/07/2026	1212.631200	1103770	16498
03/07/2026	1211.490000	1110134	16559
02/07/2026	1211.060400	1109318	16546

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos