Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.81% Volatilidad 0.87% Sharpe 0.05

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie L Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1220.179600

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1220.179600

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.680

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.033

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.911

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.28%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.374

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.098

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.64%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.02%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.732

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.922

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.25%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.145%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1220.179600	1075327	16252
28/08/2026	1219.424300	1078250	16270
27/08/2026	1219.402800	1074120	16250
26/08/2026	1219.295200	1073025	16252
25/08/2026	1219.201500	1072525	16250
24/08/2026	1218.766400	1073482	16254
21/08/2026	1218.096800	1077342	16289
20/08/2026	1218.144400	1073888	16264
19/08/2026	1218.212000	1074699	16279
18/08/2026	1217.657900	1075941	16292

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