Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.58% Volatilidad 1.02% Sharpe -0.23

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie L Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1225.728800

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1225.728800

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.082

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.536

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.86%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.342

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.432

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.32%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.822

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.043

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.58%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.230

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.423

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.51%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.540

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.628

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.422%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.145%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	1225.728800	1036372	16047
13/10/2026	1225.475600	1038797	16069
09/10/2026	1224.075400	1048447	16141
08/10/2026	1223.723300	1045938	16131
07/10/2026	1223.346800	1047652	16159
06/10/2026	1222.692400	1049703	16172
05/10/2026	1222.726200	1050843	16187
02/10/2026	1221.990000	1063484	16278
01/10/2026	1220.097900	1058672	16257
30/09/2026	1219.967800	1069165	16291

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