Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.44% Volatilidad 0.92% Sharpe 0.76

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1212.510400

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1212.510400

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.181

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.90%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.404

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

27.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.655

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.29%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.025

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.759

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.480

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.473

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.743

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.998

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.369

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.25%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.145%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1212.510400	1178118	17371
29/05/2026	1212.154100	1186168	17440
28/05/2026	1211.537100	1183488	17419
27/05/2026	1211.550100	1188638	17455
26/05/2026	1211.960100	1191599	17466
25/05/2026	1213.228600	1193755	17475
22/05/2026	1213.041400	1200246	17500
20/05/2026	1213.107300	1202688	17491
19/05/2026	1213.265800	1196745	17441
18/05/2026	1214.955600	1192362	17365

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