Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.50% Volatilidad 0.88% Sharpe 0.90

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie B Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1243.774400

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1243.774400

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.110

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.309

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.931

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.327

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.89%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.073

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.059

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.50%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.899

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.698

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.11%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.38%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.320

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.938

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.022%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.252%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.143%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1243.774400	11930	630
28/08/2026	1242.937000	11921	631
27/08/2026	1242.892700	11920	631
26/08/2026	1242.760500	11907	631
25/08/2026	1242.642600	12007	631
24/08/2026	1242.176700	12005	632
21/08/2026	1241.426700	11997	632
20/08/2026	1241.452800	11986	631
19/08/2026	1241.499200	12033	633
18/08/2026	1240.912100	12001	633

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