Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.44% Volatilidad 0.95% Sharpe 1.87

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH P RETORNO MP

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10520-1 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1237.537800

Series activas disponibles

B L

Valor cuota

1237.537800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.353

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.096

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.07%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.896

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.866

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.57%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.869

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.457

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.422

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.135

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.026%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.252%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.143%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1237.537800	12218	642
14/07/2026	1237.736900	12204	641
13/07/2026	1237.773000	12267	642
10/07/2026	1237.932800	12323	645
09/07/2026	1237.905200	12319	643
08/07/2026	1237.257300	12310	643
07/07/2026	1234.823800	12286	643
06/07/2026	1234.829000	12314	641
03/07/2026	1233.600000	12276	641
02/07/2026	1233.140200	12272	641

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