Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
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813 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/05/2026 1217.189200 7851 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2026 1216.740500 7848 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2026 1216.209300 7844 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2026 1216.802200 7850 388 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2026 1216.070900 7876 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2026 1216.332600 7878 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2026 1216.385500 7879 389 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2026 1216.080200 7881 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2026 1216.019700 7882 390 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2026 1215.529900 7883 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2026 1215.804600 7885 391 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2026 1215.536100 7957 394 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2026 1214.628200 7966 395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2026 1214.293800 7972 397 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2026 1213.276600 7982 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2026 1212.784200 7979 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2026 1212.424600 7989 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2026 1212.598700 7990 398 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2026 1212.319300 8017 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2026 1211.653400 8012 399 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2026 1211.369300 8011 400 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2026 1211.026300 8012 402 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2026 1211.484600 8052 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2026 1211.163600 8060 403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2026 1211.745900 8067 404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2026 1212.033400 8077 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1212.037200 8077 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1209.940300 8084 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1209.548900 8085 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1208.448400 8171 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1207.292300 8259 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1205.114700 8257 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1205.859300 8265 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1205.463200 8269 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1204.154100 8272 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1202.516700 8270 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1201.839000 8276 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1200.957900 8308 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1199.661100 8299 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1197.010100 8287 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1196.431100 8360 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1196.440500 8373 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1196.618200 8379 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1196.588100 8391 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1196.524400 8400 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1196.417500 8404 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1196.510300 8407 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1196.628000 8416 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1196.985600 8433 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1195.981000 8431 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1195.362500 8491 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1194.893600 8489 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1194.197800 8500 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1194.017000 8576 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1193.040500 8571 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1192.547400 8583 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1192.128500 8583 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1191.978400 8592 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1191.894400 8596 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1191.378100 8610 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1191.088900 8621 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1190.975300 8641 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1190.597400 8638 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1189.794900 8677 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1189.416700 8676 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1189.357500 8699 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1188.832200 8752 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1188.003500 8961 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1188.673200 8967 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1188.186300 8971 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1187.982300 8986 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1187.429400 9019 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1186.892500 9017 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1186.619600 9043 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1186.024700 9118 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1185.731900 9190 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1185.938800 9223 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1185.989000 9236 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1185.800500 9247 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1185.865600 9257 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1185.900600 9270 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1185.433600 9290 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1185.389600 9298 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1184.845500 9309 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1184.338600 9312 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1184.616500 9318 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1184.524300 9404 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1184.443200 9429 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1184.178600 9463 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1184.203000 9477 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1184.484700 9501 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1183.376500 9510 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.356500 9531 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1182.995300 9534 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1182.553600 9546 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1181.958400 9547 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1181.793200 9667 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1181.736900 9674 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1182.221100 9929 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1182.244200 9936 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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