Historial del Fondo

DEFENSIVO

RUN: 10482-5 | Serie: DIGITAL
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
688 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 1212.033400 8077 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 1212.037200 8077 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 1209.940300 8084 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 1209.548900 8085 405 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 1208.448400 8171 407 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 1207.292300 8259 409 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 1205.114700 8257 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 1205.859300 8265 411 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 1205.463200 8269 412 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 1204.154100 8272 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 1202.516700 8270 413 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 1201.839000 8276 414 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 1200.957900 8308 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 1199.661100 8299 416 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 1197.010100 8287 417 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 1196.431100 8360 420 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 1196.440500 8373 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 1196.618200 8379 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 1196.588100 8391 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 1196.524400 8400 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 1196.417500 8404 421 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 1196.510300 8407 422 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 1196.628000 8416 424 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 1196.985600 8433 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 1195.981000 8431 426 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 1195.362500 8491 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 1194.893600 8489 428 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 1194.197800 8500 429 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 1194.017000 8576 431 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 1193.040500 8571 433 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 1192.547400 8583 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 1192.128500 8583 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 1191.978400 8592 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 1191.894400 8596 435 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 1191.378100 8610 438 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 1191.088900 8621 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 1190.975300 8641 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 1190.597400 8638 439 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 1189.794900 8677 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 1189.416700 8676 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 1189.357500 8699 442 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 1188.832200 8752 444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 1188.003500 8961 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 1188.673200 8967 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 1188.186300 8971 446 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 1187.982300 8986 447 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 1187.429400 9019 449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 1186.892500 9017 450 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 1186.619600 9043 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 1186.024700 9118 454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 1185.731900 9190 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 1185.938800 9223 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 1185.989000 9236 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 1185.800500 9247 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 1185.865600 9257 463 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 1185.900600 9270 464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 1185.433600 9290 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 1185.389600 9298 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 1184.845500 9309 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 1184.338600 9312 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 1184.616500 9318 469 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 1184.524300 9404 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 1184.443200 9429 472 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 1184.178600 9463 473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 1184.203000 9477 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 1184.484700 9501 476 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 1183.376500 9510 477 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 1183.356500 9531 478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 1182.995300 9534 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 1182.553600 9546 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 1181.958400 9547 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 1181.793200 9667 479 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 1181.736900 9674 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 1182.221100 9929 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 1182.244200 9936 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 1182.232400 9962 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 1181.855500 9969 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 1181.539400 10005 484 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 1181.330200 10394 486 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 1181.014900 10395 488 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 1181.064700 10428 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 1181.187400 10653 492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 1181.196200 10659 496 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 1181.127900 10739 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 1180.587800 10568 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 1180.665000 10648 502 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 1180.587500 10739 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 1180.682400 10770 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 1180.805500 10783 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 1181.065200 10784 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 1181.179500 10760 503 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 1181.030400 10777 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 1180.581800 10765 504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 1180.632900 10798 505 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 1180.488400 10798 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 1180.326000 10792 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 1179.465600 10809 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 1179.064400 10807 508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 1179.257500 10846 510 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 1179.683300 10917 511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 1 - 100 de 688 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades