Historial del Fondo

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447 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1365.867800 7317 1347 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1365.730400 7310 1344 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1365.592400 7312 1345 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1365.193500 7348 1350 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1365.060600 7231 1340 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1364.923800 7174 1339 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1364.790400 7187 1337 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1364.645800 7188 1336 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1364.228500 7200 1335 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1364.092500 7194 1331 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1363.961000 7185 1325 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1363.823600 7162 1318 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1363.276700 7223 1306 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1363.147400 7169 1297 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1363.009300 7205 1297 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1362.871800 7207 1309 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1362.732600 7252 1310 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1362.321700 7261 1310 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1362.186000 7178 1303 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1362.050200 7178 1298 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1361.917300 7135 1298 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1361.780300 7193 1296 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1361.371800 7152 1298 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1361.238100 7043 1289 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1360.926400 6869 1292 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1360.792100 6918 1288 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1360.653800 6890 1284 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1360.242400 6830 1299 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1360.103600 6783 1292 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1359.969300 6724 1292 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1359.830000 6714 1292 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1359.693100 7205 1292 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1359.278800 7221 1302 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1359.141000 7195 1290 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1359.001200 7192 1279 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1358.859800 7192 1274 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1358.722000 7220 1271 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1358.308500 7240 1279 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1358.033100 7210 1279 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1357.898100 7190 1275 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1357.762800 7183 1270 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1357.346700 7219 1273 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1357.207100 7206 1266 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1357.066900 7196 1262 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1356.927600 7141 1261 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1356.786200 7111 1265 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1356.368500 7117 1260 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1356.234000 7089 1248 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1356.091700 7098 1245 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1355.953300 7055 1248 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1355.816300 7047 1245 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1355.266400 7073 1245 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1355.129200 7038 1235 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1354.987700 7062 1238 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1354.846900 7138 1241 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1354.432500 7192 1241 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1354.290300 7185 1236 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1354.154000 7259 1232 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1354.016400 7211 1228 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1353.879000 7325 1226 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1353.467900 7376 1227 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1353.335500 7267 1225 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1353.196100 7251 1223 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1353.051200 7248 1221 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1352.477500 9229 1227 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1352.339300 9213 1225 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1352.077600 9203 1224 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1351.949200 9217 1218 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1351.425400 9208 1219 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1351.296500 9189 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1351.180300 9185 1214 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1351.050300 9192 1209 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1350.517800 9263 1208 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1350.395200 9245 1206 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1350.269500 9239 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1350.091600 9237 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1350.143200 9247 1207 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1349.749700 9277 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1349.618800 9251 1199 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1349.487100 9261 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1349.356300 9307 1205 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1349.221100 9278 1204 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1348.829300 9253 1203 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1348.705600 9231 1196 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1348.425000 9211 1193 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1348.310400 9243 1195 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1347.898800 9169 1186 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1347.761600 9164 1180 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1347.623300 9160 1190 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1347.485500 9200 1189 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1347.345100 9219 1180 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1346.936700 9165 1180 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1346.800200 9143 1172 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1346.659000 9109 1168 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1346.518600 9103 1169 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1346.379700 9094 1166 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1345.960400 9073 1168 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1345.820300 9050 1166 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1345.680700 9018 1167 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1345.540500 9003 1169 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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