Resumen rápido
Valor cuota al
01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
3.79%
Volatilidad
0.16%
Sharpe -6.23
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo
LIQUIDEZ
Serie DVA administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10431-0
Serie DVA
Pesos chilenos
01/09/2026
Valor cuota
1372.512600
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.94%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.399
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.742
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.79%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.231
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.40%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.40%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.695
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.
Promedio diario
0.016%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.051%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.004%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
243
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1372.512600 | 6694 | 1381 |
| 31/08/2026 | 1372.370700 | 6682 | 1377 |
| 28/08/2026 | 1371.951800 | 6703 | 1378 |
| 27/08/2026 | 1371.812500 | 6686 | 1376 |
| 26/08/2026 | 1371.687200 | 6683 | 1375 |
| 25/08/2026 | 1371.538700 | 6701 | 1377 |
| 24/08/2026 | 1371.389000 | 6693 | 1377 |
| 21/08/2026 | 1370.966600 | 6743 | 1376 |
| 20/08/2026 | 1370.826300 | 6732 | 1372 |
| 19/08/2026 | 1370.692300 | 6725 | 1372 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.