Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.59% Volatilidad 16.15% Sharpe 1.29

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

PRU ACCIONES MUNDO

Serie APV-APVC administrada por PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10332-2 Serie APV-APVC Dólares 01/09/2026

Administradora

PRUDENTIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2.170700

Series activas disponibles

A AP APV-APVC

Valor cuota

2.170700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.896

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.98%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.008

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-1.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.496

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.668

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.98%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.840

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.289

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.22%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.855

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.201

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.96%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.913%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2.170700	1	120
31/08/2026	2.192500	1	121
28/08/2026	2.195800	1	121
27/08/2026	2.205400	1	121
26/08/2026	2.191100	1	121
25/08/2026	2.192000	1	122
24/08/2026	2.177600	1	122
21/08/2026	2.190000	1	123
20/08/2026	2.183300	1	123
19/08/2026	2.189100	1	122

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