Historial del Fondo

LIQUIDEZ ASG

RUN: 10322-5 | Serie: CLASI
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964 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1261.345700 91232 12521 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1261.237500 91173 12511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1261.129100 91297 12521 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1260.802900 91506 12535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1260.694200 91369 12526 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1260.585500 91466 12536 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1260.476800 91549 12537 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1260.368000 91515 12527 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1260.042000 91821 12543 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1259.933500 91707 12533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1259.824800 91863 12544 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1259.716200 92063 12546 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1259.286800 92426 12554 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1259.179700 92312 12549 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1259.071600 92475 12549 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1258.963500 92477 12555 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1258.855400 92512 12559 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1258.532200 92810 12574 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1258.424900 92706 12569 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1258.317000 92729 12572 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1258.208800 92796 12578 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1258.100500 92871 12584 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1257.776000 93288 12599 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1257.667800 93140 12593 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1257.559700 93474 12601 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1257.451600 93505 12611 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1257.343700 93550 12607 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1257.020200 93923 12630 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1256.912400 93794 12621 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1256.804800 93918 12638 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1256.697300 94183 12652 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1256.589700 94252 12649 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1256.260600 94809 12675 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1256.149900 94690 12662 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1256.039300 94671 12663 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1255.928600 94636 12671 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1255.818000 94771 12678 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1255.485600 95336 12711 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1255.264900 95427 12712 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1255.154900 95295 12706 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1255.045000 95477 12711 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1254.715800 95748 12728 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1254.606200 95622 12724 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1254.496400 95804 12732 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1254.386900 95925 12737 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1254.276900 96072 12743 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1253.945600 96412 12762 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1253.836200 96314 12761 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1253.727200 96534 12770 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1253.618000 96665 12779 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1253.509100 96903 12783 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1253.071600 97499 12816 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1252.962200 97384 12808 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1252.853100 97506 12813 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1252.743900 97674 12824 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1252.414200 98149 12844 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1252.304300 98051 12841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1252.194600 98419 12851 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1252.084800 98787 12857 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1251.975000 98863 12858 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1251.646500 99396 12897 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1251.537100 99304 12887 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1251.427400 99635 12904 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1251.317600 99813 12918 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1250.834700 101085 12965 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1250.724500 100948 12962 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1250.508500 101213 12978 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1250.402500 101346 12980 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1249.977500 101858 13016 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1249.871600 101743 13007 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1249.765700 102023 13020 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1249.659700 102185 13033 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1249.335600 102880 13073 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1249.229600 102768 13071 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1249.123500 103091 13085 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1249.017300 103412 13097 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1248.911200 103536 13100 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1248.587200 103976 13130 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1248.479100 103848 13125 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1248.371300 103964 13126 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1248.263300 104136 13134 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1248.155000 104462 13144 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1247.830300 105163 13176 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1247.722100 104942 13169 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1247.505700 105443 13194 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1247.398000 105656 13204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1247.074100 106635 13256 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1246.965200 106354 13251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1246.857700 106429 13260 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1246.750000 106659 13266 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1246.642200 106885 13276 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1246.319700 106848 13203 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1246.210600 105854 13094 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1246.103100 105393 13016 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1245.995600 104711 12929 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1245.887900 104182 12842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1245.565000 104360 12802 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1245.457300 103512 12726 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1245.349900 102835 12642 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1245.242500 102362 12586 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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