Historial del Fondo

LIQUIDEZ ASG

RUN: 10322-5 | Serie: CLASI
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1025 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 1271.243200 136035 17725 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/10/2026 1271.133300 135525 17649 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/10/2026 1270.696700 135509 17592 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/10/2026 1270.587700 134552 17497 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/10/2026 1270.478300 123978 16527 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/10/2026 1270.369100 123524 16478 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/10/2026 1270.259700 122820 16398 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/10/2026 1269.931700 122798 16350 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/10/2026 1269.822400 121624 16243 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/09/2026 1269.713100 121155 16190 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/09/2026 1269.603700 120569 16105 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/09/2026 1269.494100 119577 16017 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/09/2026 1269.165700 119470 15944 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/09/2026 1269.056100 118484 15850 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/09/2026 1268.946600 118014 15792 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/09/2026 1268.837100 117505 15734 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/09/2026 1268.727000 117002 15675 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/09/2026 1268.290500 116717 15600 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/09/2026 1268.181500 115902 15533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/09/2026 1268.072400 115007 15461 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/09/2026 1267.963400 114794 15403 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/09/2026 1267.637200 114555 15353 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/09/2026 1267.528500 113709 15284 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/09/2026 1267.419900 112994 15219 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/09/2026 1267.311100 112455 15162 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/09/2026 1267.202200 111841 15088 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/09/2026 1266.875900 111740 15029 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/09/2026 1266.767100 110771 14938 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/09/2026 1266.657500 110147 14855 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/09/2026 1266.548700 109537 14767 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/08/2026 1266.439700 109042 14693 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/08/2026 1266.113300 108963 14621 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/08/2026 1266.004500 107794 14525 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/08/2026 1265.895700 107149 14466 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/08/2026 1265.786800 106653 14387 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/08/2026 1265.678200 105950 14308 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/08/2026 1265.353100 105932 14251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/08/2026 1265.136400 104430 14079 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/08/2026 1265.028000 103792 14002 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/08/2026 1264.919400 103413 13939 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/08/2026 1264.594200 103102 13887 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/08/2026 1264.485800 102096 13793 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/08/2026 1264.377500 101328 13718 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/08/2026 1264.269500 100444 13630 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/08/2026 1264.161200 99685 13538 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/08/2026 1263.836800 99515 13487 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/08/2026 1263.728800 98471 13393 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/08/2026 1263.620400 97777 13332 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/08/2026 1263.512600 97102 13258 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/08/2026 1263.404400 96388 13164 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/07/2026 1263.078800 96129 13094 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/07/2026 1262.970200 95363 13023 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/07/2026 1262.861700 94744 12953 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/07/2026 1262.753000 94250 12868 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/07/2026 1262.644900 93522 12780 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/07/2026 1262.319600 93200 12737 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/07/2026 1262.211100 92169 12650 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/07/2026 1262.102800 91639 12584 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/07/2026 1261.994900 91087 12514 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/07/2026 1261.886800 91110 12518 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/07/2026 1261.562100 91237 12516 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/07/2026 1261.345700 91232 12521 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/07/2026 1261.237500 91173 12511 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/07/2026 1261.129100 91297 12521 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/07/2026 1260.802900 91506 12535 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/07/2026 1260.694200 91369 12526 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/07/2026 1260.585500 91466 12536 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/07/2026 1260.476800 91549 12537 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/07/2026 1260.368000 91515 12527 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/07/2026 1260.042000 91821 12543 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/07/2026 1259.933500 91707 12533 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/07/2026 1259.824800 91863 12544 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/06/2026 1259.716200 92063 12546 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/06/2026 1259.286800 92426 12554 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/06/2026 1259.179700 92312 12549 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/06/2026 1259.071600 92475 12549 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/06/2026 1258.963500 92477 12555 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/06/2026 1258.855400 92512 12559 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/06/2026 1258.532200 92810 12574 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/06/2026 1258.424900 92706 12569 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/06/2026 1258.317000 92729 12572 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/06/2026 1258.208800 92796 12578 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/06/2026 1258.100500 92871 12584 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/06/2026 1257.776000 93288 12599 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/06/2026 1257.667800 93140 12593 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/06/2026 1257.559700 93474 12601 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/06/2026 1257.451600 93505 12611 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/06/2026 1257.343700 93550 12607 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/06/2026 1257.020200 93923 12630 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/06/2026 1256.912400 93794 12621 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/06/2026 1256.804800 93918 12638 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/06/2026 1256.697300 94183 12652 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/06/2026 1256.589700 94252 12649 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1256.260600 94809 12675 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1256.149900 94690 12662 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1256.039300 94671 12663 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1255.928600 94636 12671 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1255.818000 94771 12678 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1255.485600 95336 12711 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1255.264900 95427 12712 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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