Historial del Fondo

LIQUIDEZ ASG

RUN: 10322-5 | Serie: CLASI
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933 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2026 1256.589700 94252 12649 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/05/2026 1256.260600 94809 12675 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/05/2026 1256.149900 94690 12662 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/05/2026 1256.039300 94671 12663 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/05/2026 1255.928600 94636 12671 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/05/2026 1255.818000 94771 12678 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/05/2026 1255.485600 95336 12711 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/05/2026 1255.264900 95427 12712 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1255.154900 95295 12706 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1255.045000 95477 12711 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1254.715800 95748 12728 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1254.606200 95622 12724 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1254.496400 95804 12732 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1254.386900 95925 12737 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1254.276900 96072 12743 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1253.945600 96412 12762 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1253.836200 96314 12761 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1253.727200 96534 12770 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1253.618000 96665 12779 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1253.509100 96903 12783 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1253.071600 97499 12816 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1252.962200 97384 12808 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1252.853100 97506 12813 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1252.743900 97674 12824 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1252.414200 98149 12844 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1252.304300 98051 12841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1252.194600 98419 12851 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1252.084800 98787 12857 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1251.975000 98863 12858 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1251.646500 99396 12897 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1251.537100 99304 12887 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1251.427400 99635 12904 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1251.317600 99813 12918 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1250.834700 101085 12965 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1250.724500 100948 12962 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1250.508500 101213 12978 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1250.402500 101346 12980 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1249.977500 101858 13016 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1249.871600 101743 13007 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1249.765700 102023 13020 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1249.659700 102185 13033 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1249.335600 102880 13073 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1249.229600 102768 13071 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1249.123500 103091 13085 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1249.017300 103412 13097 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1248.911200 103536 13100 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1248.587200 103976 13130 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1248.479100 103848 13125 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1248.371300 103964 13126 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1248.263300 104136 13134 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1248.155000 104462 13144 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1247.830300 105163 13176 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1247.722100 104942 13169 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1247.505700 105443 13194 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1247.398000 105656 13204 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1247.074100 106635 13256 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1246.965200 106354 13251 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1246.857700 106429 13260 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1246.750000 106659 13266 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1246.642200 106885 13276 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1246.319700 106848 13203 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1246.210600 105854 13094 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1246.103100 105393 13016 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1245.995600 104711 12929 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1245.887900 104182 12842 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1245.565000 104360 12802 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1245.457300 103512 12726 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1245.349900 102835 12642 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1245.242500 102362 12586 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1244.811800 101576 12429 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1244.704300 100726 12340 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1244.596500 100552 12286 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1244.488700 100272 12231 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1244.058000 99706 12107 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1243.949300 98830 12005 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1243.841700 98405 11932 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1243.734100 97629 11841 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1243.303900 96869 11681 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1243.195700 95806 11575 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1243.088200 95340 11499 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1242.980700 94632 11397 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1242.873500 93945 11310 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1242.551500 93944 11238 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1242.444300 93096 11158 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1242.337000 92947 11088 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1242.229900 92311 10990 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1242.122800 91702 10908 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1241.803400 91645 10836 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1241.697000 90415 10727 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1241.590500 89800 10633 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1241.484800 89119 10556 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1241.378900 88707 10480 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1241.060600 88577 10432 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1240.954200 87648 10343 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1240.848200 87126 10270 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1240.741700 86614 10195 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1240.635600 85781 10090 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1240.315100 85644 10029 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1240.103000 85214 9944 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1239.892600 84338 9852 BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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