Ficha del fondo mutuo
LITIO+
Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10225-3
Serie A
Pesos chilenos
14/04/2026
Series activas disponibles
A
APV
Valor cuota
10027.061200
Última actualización: 14/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
11.00%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
41.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.455
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.790
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.36%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
44.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.237
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-4.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-6.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.353
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
54.39%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
45.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.223
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.541
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
175.49%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
46.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.941
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-21.32%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.716
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
40.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.247
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-5.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-57.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.25%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
38.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.069
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.70%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-70.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.111
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.
Promedio diario
0.452%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
14.676%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-7.76%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 10027.061200 | 1681 | 277 |
| 13/04/2026 | 10010.719300 | 1674 | 275 |
| 10/04/2026 | 9721.284200 | 1650 | 276 |
| 09/04/2026 | 9659.441600 | 1622 | 276 |
| 08/04/2026 | 9906.203700 | 1658 | 277 |
| 07/04/2026 | 9725.434800 | 1604 | 276 |
| 06/04/2026 | 9537.268600 | 1579 | 276 |
| 02/04/2026 | 9684.313500 | 1593 | 274 |
| 01/04/2026 | 9788.459600 | 1616 | 275 |
| 31/03/2026 | 9515.635000 | 1580 | 275 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.