Resumen rápido
Valor cuota al
31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
18.36%
Volatilidad
10.12%
Sharpe 1.51
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo
AGRESIVO DÓLAR
Serie DIGITAL administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 10202-4
Serie DIGITAL
Dólares
31/08/2026
Series activas disponibles
DIGITAL
GLOBAL
Valor cuota
143.133300
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
3.17%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.362
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.39%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.655
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
50.18
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.20%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.096
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.28%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.71%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.142
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.01%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.944
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.66%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.558
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.36%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.514
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.17%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.502
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.87%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.82%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.585
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.13%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
9.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.201
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.576
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.
Promedio diario
0.075%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.197%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-1.737%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 143.133300 | 11 | 724 |
| 28/08/2026 | 143.066200 | 11 | 720 |
| 27/08/2026 | 142.580400 | 11 | 718 |
| 26/08/2026 | 142.649700 | 11 | 719 |
| 25/08/2026 | 142.170800 | 11 | 719 |
| 24/08/2026 | 142.546600 | 11 | 720 |
| 21/08/2026 | 142.185000 | 11 | 715 |
| 20/08/2026 | 142.686600 | 11 | 714 |
| 19/08/2026 | 142.403100 | 11 | 714 |
| 18/08/2026 | 143.736800 | 11 | 714 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.