Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.64% Volatilidad 3.99% Sharpe 0.90

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD CONSER

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10152-4 Serie L Dólares 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.230700

Valor cuota

1.230700

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.586

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.33%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.59%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.041

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.13%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.602

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.989

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.01%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.009

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.45%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.015

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.64%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.902

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.428

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.20%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.82%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.765

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.56%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.998

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

26.59%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.71%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.000

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.399

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.341%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.671%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1.230700	103	1627
31/08/2026	1.233700	103	1626
28/08/2026	1.235400	103	1622
27/08/2026	1.237300	102	1612
26/08/2026	1.235900	101	1607
25/08/2026	1.233500	101	1602
24/08/2026	1.230800	102	1596
21/08/2026	1.232900	102	1597
20/08/2026	1.232100	103	1595
19/08/2026	1.231300	103	1596

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