Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.76% Volatilidad 3.58% Sharpe 2.27

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD CONSER

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10152-4 Serie L Dólares 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.229100

Valor cuota

1.229100

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.79%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.521

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.175

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.195

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.21%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.28%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.124

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.800

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.275

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.429

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.18%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.676

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.08%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.109

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.555

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.049%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.341%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.671%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.229100	96	1444
29/05/2026	1.226700	95	1436
28/05/2026	1.224700	95	1435
27/05/2026	1.223100	95	1430
26/05/2026	1.220300	94	1425
25/05/2026	1.215700	94	1422
22/05/2026	1.215400	94	1420
20/05/2026	1.209300	93	1419
19/05/2026	1.208000	93	1417
18/05/2026	1.210600	93	1417

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