Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD CONSER

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10152-4 Serie L Dólares 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.205000

Valor cuota

1.205000

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.373

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.650

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.119

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.96%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.524

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.848

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.770

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.06%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.134

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.813

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.141

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.71

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.054%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.341%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.671%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.205000	88	1338
14/04/2026	1.200600	87	1337
10/04/2026	1.194600	86	1336
09/04/2026	1.194200	86	1334
07/04/2026	1.178400	85	1338
06/04/2026	1.177900	85	1341
02/04/2026	1.176800	85	1343
01/04/2026	1.174200	85	1345
31/03/2026	1.168500	86	1345
30/03/2026	1.160000	86	1352

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