Ficha del fondo mutuo

FM CC DESPEGA

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10141-9 Serie TYBA Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1511.096700

Valor cuota

1511.096700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

9.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.988

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.76%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.004

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.15%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.64%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

8.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.071

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.93%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

8.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.923

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.868

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.60%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.820

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.230

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.79%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

10.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.341

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.136

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.075%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.115%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.85%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1511.096700	459	2685
14/04/2026	1508.847400	456	2682
10/04/2026	1487.465000	453	2695
09/04/2026	1487.578600	454	2699
07/04/2026	1478.253900	451	2702
06/04/2026	1470.688200	451	2709
02/04/2026	1478.008100	453	2710
01/04/2026	1475.101000	449	2709
31/03/2026	1469.817800	447	2706
30/03/2026	1448.998000	443	2708

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos