Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 15.22% Volatilidad 7.93% Sharpe 1.65

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC DESPEGA

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10141-9 Serie TYBA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1713.101500

Valor cuota

1713.101500

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.688

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.51%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

43.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.45%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.363

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.729

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.22%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.93%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.651

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.604

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.53%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.409

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.115

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

65.12%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.497

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.89%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.067%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.82%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.617%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1713.101500	689	2754
14/10/2026	1716.026200	689	2759
13/10/2026	1719.338100	691	2764
09/10/2026	1720.084500	671	2757
08/10/2026	1716.591300	669	2752
07/10/2026	1720.516500	657	2750
06/10/2026	1714.684300	653	2752
05/10/2026	1721.877500	657	2749
02/10/2026	1721.047900	647	2737
01/10/2026	1707.225000	638	2734

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