Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.61% Volatilidad 2.08% Sharpe 1.97

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC PROTEGE

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10138-9 Serie TYBA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1432.485700

Valor cuota

1432.485700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.04%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.721

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.13%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.22%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

62.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.368

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.837

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

29.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.56%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.508

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.25%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.209

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.61%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.969

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.16%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.24%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.288

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.831

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.963

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.733

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.65%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.627

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.493%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.42%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1432.485700	1335	7177
14/07/2026	1432.334100	1334	7176
13/07/2026	1432.427500	1338	7182
10/07/2026	1433.798200	1344	7187
09/07/2026	1434.646400	1342	7182
08/07/2026	1434.470200	1336	7186
06/07/2026	1432.415700	1332	7185
03/07/2026	1428.191000	1317	7177
02/07/2026	1427.391500	1311	7171
01/07/2026	1429.862300	1302	7173

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos