Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.90% Volatilidad 5.81% Sharpe 2.43

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD MOD

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10111-7 Serie L Dólares 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.210700

Valor cuota

1.210700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.91%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.324

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.46%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.534

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.465

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.99

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.97%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.895

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.90%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.428

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.673

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.097

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.366

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

34.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.047

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.368

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.154%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.093%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.210700	88	1576
29/05/2026	1.208300	88	1573
28/05/2026	1.205400	88	1566
27/05/2026	1.203800	87	1558
26/05/2026	1.201600	87	1553
25/05/2026	1.194200	86	1552
22/05/2026	1.194100	86	1553
20/05/2026	1.187000	86	1554
19/05/2026	1.182000	85	1550
18/05/2026	1.186600	85	1545

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos