Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 13.21% Volatilidad 6.35% Sharpe 1.67

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD MOD

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10111-7 Serie L Dólares 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.205900

Valor cuota

1.205900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.61%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.239

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.409

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.87

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.299

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.90%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.341

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.264

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.131

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.21%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.669

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.493

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.796

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

31.03%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.856

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.120

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.058%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.154%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.257%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1.205900	91	1661
14/07/2026	1.205000	91	1659
13/07/2026	1.202600	91	1653
10/07/2026	1.209300	92	1649
09/07/2026	1.205500	91	1644
08/07/2026	1.201900	91	1644
07/07/2026	1.204800	92	1645
06/07/2026	1.210300	92	1644
03/07/2026	1.204400	91	1640
02/07/2026	1.203400	91	1637

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