Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.29% Volatilidad 6.53% Sharpe 1.27

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD MOD

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10111-7 Serie L Dólares 01/09/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.211000

Valor cuota

1.211000

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.68%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.49%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.77%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.987

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.252

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.371

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.22%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.273

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.29%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.266

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.952

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.06%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.797

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.020

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.918

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.207

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.26

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.05%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.154%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.257%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1.211000	97	1763
31/08/2026	1.215500	98	1758
28/08/2026	1.216900	97	1752
27/08/2026	1.219200	97	1743
26/08/2026	1.216800	96	1739
25/08/2026	1.215300	96	1733
24/08/2026	1.211700	96	1726
21/08/2026	1.214900	96	1724
20/08/2026	1.210900	96	1723
19/08/2026	1.211400	95	1720

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