Ficha del fondo mutuo

FM BCH PA USD MOD

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10111-7 Serie L Dólares 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.168700

Valor cuota

1.168700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.63%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.380

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.596

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.06

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.595

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.94%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.169

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.75%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.954

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.646

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.88%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.620

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.983

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.37%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.847

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.053

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

29.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.748

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.968

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.154%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.093%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1.168700	80	1504
14/04/2026	1.164600	80	1503
10/04/2026	1.154300	79	1502
09/04/2026	1.152500	79	1500
07/04/2026	1.128200	78	1499
06/04/2026	1.127000	78	1502
02/04/2026	1.125600	78	1505
01/04/2026	1.124700	78	1505
31/03/2026	1.115400	78	1506
30/03/2026	1.102100	77	1511

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