Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.27% Volatilidad 3.20% Sharpe 1.32

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C. DOLAR CONS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10072-2 Serie CLASI Dólares 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

115.254000

Valor cuota

115.254000

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.01%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.276

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.28%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.499

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.420

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.508

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.14%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.231

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.424

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.27%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.20%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.321

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.192

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.68%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.842

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.31%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.704

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.989

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.547%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	115.254000	32	712
14/07/2026	115.197100	32	711
13/07/2026	115.318000	31	711
10/07/2026	115.350100	31	710
09/07/2026	115.218000	31	709
08/07/2026	115.193100	31	706
07/07/2026	115.400300	31	705
06/07/2026	115.503900	31	702
03/07/2026	115.388700	31	701
02/07/2026	115.348100	31	701

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