Ficha del fondo mutuo

FM BCI C. DOLAR CONS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10072-2 Serie CLASI Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

113.629700

Valor cuota

113.629700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.83%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.874

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.80%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.460

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.70%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.249

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.489

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.49%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.824

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.475

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.09

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.83%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.925

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.23%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.934

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.89%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.974

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.46%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.674

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.33%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.948

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.051%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.547%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	113.629700	29	653
14/04/2026	113.140400	29	653
10/04/2026	112.617200	29	652
09/04/2026	112.316000	29	653
07/04/2026	110.797500	28	654
06/04/2026	110.832100	28	656
02/04/2026	110.810900	28	658
01/04/2026	110.530200	28	658
31/03/2026	109.851500	28	659
30/03/2026	109.601800	28	660

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