Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.14% Volatilidad 3.32% Sharpe -0.01

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C. DOLAR CONS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10072-2 Serie CLASI Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

114.335400

Valor cuota

114.335400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.782

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.224

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-4.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.266

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.62%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

3.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.90%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.176

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.60

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.14%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

3.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.010

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.85%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.018

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.39%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.93%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.30%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.483

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.371%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.547%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	114.335400	32	757
14/10/2026	114.365100	32	757
13/10/2026	114.530300	32	756
09/10/2026	114.514500	32	757
08/10/2026	114.361500	32	756
07/10/2026	114.409200	32	756
06/10/2026	114.417000	32	756
05/10/2026	114.116200	32	755
02/10/2026	114.010800	32	756
01/10/2026	113.862900	32	757

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