Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC SOST. ESG

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10067-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1478.814800
Valor cuota
1478.814800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.97%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
11.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.919
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.739
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.87%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
12.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.001
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.001
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-4.71%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.822
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.96%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
10.77%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.50%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.078
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.132
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.206
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.52
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
44.67%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.681
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.108
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.046%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.438%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.787%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 1478.814800 1902 605
14/04/2026 1472.483100 1899 604
10/04/2026 1461.393200 1890 606
09/04/2026 1458.903200 1903 609
07/04/2026 1458.046100 1909 612
06/04/2026 1437.823400 1883 611
02/04/2026 1450.271500 1900 612
01/04/2026 1447.281500 1934 615
31/03/2026 1428.367300 1909 615
30/03/2026 1420.081500 1899 617
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