Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 8.75% Volatilidad 9.94% Sharpe 0.46
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC SOST. ESG

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10067-6 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1676.503800
Valor cuota
1676.503800
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.83%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
7.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.41%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.55%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
9.982
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.26%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
8.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.136
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.679
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.21%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.800
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.04%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.29%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.25%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.75%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
9.94%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.462
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.12%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.658
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.38%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
11.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.603
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.909
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.94
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
52.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
12.47%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.843
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.20%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.21
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.038%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.554%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.787%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1676.503800 2295 596
31/08/2026 1683.408400 2297 592
28/08/2026 1680.414500 2294 590
27/08/2026 1668.973400 2225 590
26/08/2026 1656.193900 2209 591
25/08/2026 1641.446000 2189 591
24/08/2026 1641.703400 2189 590
21/08/2026 1645.666800 2196 593
20/08/2026 1656.898600 2209 592
19/08/2026 1654.509100 2202 591
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