Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.55% Volatilidad 10.25% Sharpe 0.31

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ACC SOST. ESG

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10067-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1619.320900

Valor cuota

1619.320900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.45%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.821

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

17.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

73.94

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.50%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.647

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.216

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

25.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.45%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

11.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.762

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.62%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.25%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.378

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.55%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.310

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.48%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.12%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.452

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.08%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.494

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.746

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

49.75%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

12.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.802

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.84%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.033%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.554%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.787%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1619.320900	2138	583
14/07/2026	1615.829700	2133	583
13/07/2026	1622.859300	2139	581
10/07/2026	1615.353000	2145	581
09/07/2026	1618.125500	2149	580
08/07/2026	1624.823000	2130	578
07/07/2026	1618.910600	2082	577
06/07/2026	1617.589800	2067	576
03/07/2026	1608.808700	2058	576
02/07/2026	1603.048300	2045	575

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