Historial del Fondo

CARTERA AGRESIVO

RUN: 10064-1 | Serie: SIMPLE
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990 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/01/2024 1214.871600 6248 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1211.165800 6221 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1212.484600 6230 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1213.963700 6085 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.535200 6065 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1221.282000 6084 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1215.579400 6058 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1214.696700 6054 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1212.863500 6128 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1216.986500 6126 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1211.293000 6093 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1195.745900 5982 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1181.264000 5897 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1172.571300 5853 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1174.320200 5864 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1179.244000 5885 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1184.048700 5905 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1193.287600 5936 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1191.228700 5910 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1193.988400 5935 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1180.970100 5792 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1167.170900 5725 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1161.716500 5697 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1160.314600 5690 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1167.733300 5718 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1163.543500 5687 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1161.436600 5677 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1157.630100 5739 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1153.155300 5719 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1149.624100 5701 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1132.288100 5623 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1138.184600 5573 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1135.839600 5562 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1127.370600 5553 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1129.002200 5561 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1131.748300 5578 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1132.168000 5580 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1130.669700 5573 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1132.579700 5583 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1134.226800 5593 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1132.914400 5594 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1134.715600 5603 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1129.589600 5584 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1131.607400 5594 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1132.579400 5599 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1128.587700 5579 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1136.051200 5710 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1147.463000 5773 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1142.668500 5749 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1134.703500 5753 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1124.487700 5702 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1122.426700 5691 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1110.510800 5631 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1102.309600 5590 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1102.596200 5591 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1096.562500 5486 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1083.470100 5473 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1087.272400 5499 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1105.827200 5544 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1104.797600 5538 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1121.406200 5622 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1126.007300 5686 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1130.903300 5710 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1138.262300 5748 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1140.205900 5758 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1152.691000 5829 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1152.140000 5826 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1150.479500 5836 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1147.065700 5819 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1146.353400 5826 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1143.525400 5822 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1119.349900 5699 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1116.509900 5685 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1109.680000 5650 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1110.239700 5652 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1105.816900 5631 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1108.221400 5642 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1114.027600 5721 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1111.093500 5705 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1115.420800 5728 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1121.351400 5762 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1116.276900 5729 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1119.104700 5691 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1127.498600 5730 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1136.791000 5776 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1137.034800 5778 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1137.340600 5780 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1144.672500 5814 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1141.581400 5802 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1141.694300 5801 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1127.378200 5727 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1122.919300 5699 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1126.559200 5723 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1120.355900 5701 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1116.202000 5680 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1119.672500 5697 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1123.677100 5715 373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1120.609500 5752 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1102.378300 5664 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1090.384900 5614 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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