Historial del Fondo

CARTERA BALANCEADO

RUN: 10063-3 | Serie: SIMPLE
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990 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2025 1470.999000 48789 2370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1475.980700 48525 2354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1475.464700 48201 2339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1475.195900 48131 2310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1476.128700 48053 2306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1475.454000 47597 2284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1471.905100 47453 2276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1472.571400 47483 2270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1468.266400 47326 2259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1468.260300 47152 2247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1470.660800 47035 2234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1474.794800 46719 2212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1462.836000 45803 2186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1464.131400 45299 2169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 1468.671900 45368 2150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 1463.721800 44923 2131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 1466.548100 44727 2110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 1465.592800 44100 2096 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 1458.582100 43710 2097 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 1450.856100 43297 2080 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 1453.757000 42764 2053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 1465.719600 42789 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 1466.352300 42489 2012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 1460.599600 41923 1999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 1462.237000 41761 1992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 1453.164300 40865 1968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 1447.165500 40574 1957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 1441.422000 40353 1953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 1443.000700 40327 1945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 1442.824800 40120 1927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 1444.469400 39711 1896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 1444.248500 39422 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 1443.902600 39157 1888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 1443.969300 38761 1874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 1438.670600 38114 1853 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 1436.819600 38008 1854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 1431.102500 37651 1843 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 1428.793700 37205 1829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 1427.603800 36981 1819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 1422.848300 36506 1794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 1417.525200 36237 1780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 1414.652800 36202 1772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 1417.017200 35861 1757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 1420.137000 35686 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 1417.622200 35385 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 1407.321400 34916 1715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 1409.364400 34884 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 1400.427900 34434 1696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 1404.058700 34391 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 1403.286400 34648 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 1403.136900 34277 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 1401.910300 34184 1684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 1396.387700 33879 1676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 1402.791200 34036 1664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 1397.767200 34109 1668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 1400.467200 34025 1661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 1399.694400 33951 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 1396.638400 33800 1650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 1394.751200 33567 1636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 1392.228200 33423 1632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 1392.185000 33311 1626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 1392.510300 32762 1617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 1388.758700 32562 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 1388.053700 32418 1596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 1384.991800 32243 1592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 1388.247600 32274 1584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 1380.780300 32045 1581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 1374.996200 31843 1580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1378.006600 31766 1569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1382.854700 31878 1570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1390.348600 32025 1566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1383.232500 31863 1562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1388.405500 31935 1559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1379.581600 31600 1549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1378.146600 31560 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1375.905200 31550 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1375.028900 31620 1553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1363.816400 31352 1556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1370.040600 31310 1555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1369.339700 31263 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1362.945100 31087 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1366.152000 31149 1548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1364.643300 31113 1554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1361.419000 31127 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1355.716700 31005 1560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1345.969200 30861 1562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1341.488300 30789 1564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1337.926400 30725 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1333.081200 30736 1576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1327.289200 30643 1583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1331.747700 30762 1587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1342.291600 31050 1593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1346.619300 31142 1595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1351.019800 31192 1597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1347.409500 31084 1597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1342.179700 30989 1598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1346.822200 31157 1599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1338.045200 30985 1603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1327.258200 30724 1611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1320.983600 30715 1627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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