Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.19% Volatilidad 5.63% Sharpe 0.74

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

CARTERA BALANCEADO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10063-3 Serie SIMPLE Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1596.357800

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1596.357800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.74%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.65%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.421

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.973

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

45.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.80%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.496

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.57%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.773

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.02

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.97%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.758

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.778

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.19%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.735

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.094

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.40

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.045

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.40%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.331

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.57%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.045

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.131%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.07%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

235

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1596.357800	64999	3157
31/08/2026	1604.879500	64999	3141
28/08/2026	1600.748800	64768	3126
27/08/2026	1593.189200	64171	3119
26/08/2026	1582.622100	63702	3122
25/08/2026	1575.319800	63528	3127
24/08/2026	1577.220600	63688	3133
21/08/2026	1581.838500	63822	3125
20/08/2026	1583.474200	63727	3113
19/08/2026	1585.905000	63641	3102

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