Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 8.95% Volatilidad 5.67% Sharpe 0.89

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

CARTERA BALANCEADO

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10063-3 Serie SIMPLE Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1573.174200

Series activas disponibles

APV SIMPLE

Valor cuota

1573.174200

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.44%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.711

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

40.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.19%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.900

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.35%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.076

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.444

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.182

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.95%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.894

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.81%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.304

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.92%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.101

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.52%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.639

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.359

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.088

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.039%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.131%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.07%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1573.174200	62595	3005
14/07/2026	1570.724800	62287	2997
13/07/2026	1574.114500	62240	2989
10/07/2026	1575.980900	61515	2971
09/07/2026	1575.329400	60587	2958
08/07/2026	1572.042200	60175	2953
07/07/2026	1574.042400	60016	2946
06/07/2026	1580.363700	60010	2938
03/07/2026	1573.580600	59325	2920
02/07/2026	1569.124500	58818	2908

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