Historial del Fondo

AHORRO PLUS DÓLAR

RUN: 10027-7 | Serie: SIMPLE
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463 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 1.139500 31 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1.139500 31 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1.140100 32 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1.139400 31 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1.139500 31 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1.139600 31 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1.139000 31 770 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1.138800 31 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1.138600 30 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1.138800 29 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1.138400 29 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1.137600 29 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1.137300 29 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1.136700 29 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1.136400 28 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1.136400 27 726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1.136100 27 725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1.135500 27 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1.135100 27 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1.134900 27 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1.135000 27 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1.136100 26 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1.135900 26 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1.135700 25 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1.135900 25 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1.135900 24 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1.134700 23 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1.134100 23 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1.133700 23 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1.132500 23 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1.130600 23 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1.131400 23 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1.131300 23 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1.130200 23 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1.129700 22 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1.129600 22 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1.128800 22 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1.128500 22 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1.128200 22 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1.127900 22 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1.127400 22 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1.127200 21 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1.126900 21 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1.127200 21 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1.127400 21 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1.126600 21 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1.125700 21 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1.126000 22 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1.125800 22 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1.125300 22 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1.125000 22 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1.124500 22 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1.125100 22 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1.125000 22 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1.124900 22 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1.124700 22 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1.124400 22 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1.124400 22 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1.124000 23 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1.123700 23 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1.123400 23 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1.123200 23 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2026 1.122400 23 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2026 1.122300 23 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2026 1.122400 23 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2026 1.122000 23 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2026 1.120900 23 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2026 1.121000 23 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2026 1.121000 23 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2026 1.120800 23 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2026 1.120200 23 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2026 1.119600 23 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2026 1.119800 23 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2026 1.119700 23 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2026 1.119800 23 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2026 1.120000 23 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2026 1.119900 23 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1.119600 22 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1.119400 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1.119200 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1.118700 22 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1.118100 22 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1.117800 22 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1.117900 22 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1.118300 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1.118100 22 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1.115500 24 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1.115800 23 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1.115900 23 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1.115400 23 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1.115000 22 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1.115000 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1.115300 23 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1.115200 23 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1.114300 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1.114700 22 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1.114300 22 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1.114300 23 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1.114300 24 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1.114000 24 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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