Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.85% Volatilidad 0.61% Sharpe 0.62

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS DÓLAR

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10027-7 Serie SIMPLE Dólares 01/06/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.140600

Valor cuota

1.140600

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.637

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.38%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.73%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.312

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.219

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.162

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.216

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

54.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.616

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.261

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

50.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.36%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.36%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.052

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.103

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.233%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.097%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1.140600	33	824
29/05/2026	1.140600	33	823
28/05/2026	1.139900	33	822
27/05/2026	1.139800	33	811
26/05/2026	1.140500	32	803
25/05/2026	1.140900	31	795
22/05/2026	1.140000	31	795
20/05/2026	1.139500	31	793
19/05/2026	1.139500	31	791
18/05/2026	1.140100	32	790

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