Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.46% Volatilidad 0.59% Sharpe -0.20

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS DÓLAR

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10027-7 Serie SIMPLE Dólares 31/08/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.150500

Valor cuota

1.150500

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.00%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.00%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.439

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.035

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.26%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.493

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.202

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.412

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.29%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.872

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.29%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.430

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.872

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.019%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.233%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.097%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

234

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1.150500	36	866
28/08/2026	1.150300	36	862
27/08/2026	1.150200	36	862
26/08/2026	1.149900	36	861
25/08/2026	1.149800	36	860
24/08/2026	1.149700	36	860
21/08/2026	1.149300	36	860
20/08/2026	1.149200	36	859
19/08/2026	1.149000	36	860
18/08/2026	1.148700	36	858

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