Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.66% Volatilidad 0.61% Sharpe 0.13

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO PLUS DÓLAR

Serie SIMPLE administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10027-7 Serie SIMPLE Dólares 15/07/2026

Administradora

ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1.143500

Valor cuota

1.143500

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.19%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.746

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-9.899

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

24.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.67%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-6.656

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.48

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.27%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.172

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.318

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.66%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.134

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.282

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

44.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.63%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.63%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.914

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

32.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.233%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.097%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

232

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1.143500	34	832
14/07/2026	1.143700	34	834
13/07/2026	1.143800	35	833
10/07/2026	1.143900	35	832
09/07/2026	1.142600	35	834
08/07/2026	1.141800	35	831
07/07/2026	1.141600	35	827
06/07/2026	1.141400	35	828
03/07/2026	1.141300	35	838
02/07/2026	1.141000	35	838

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