Historial del Fondo

CARTERA DEFENSIVO

RUN: 10021-8 | Serie: APV
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Registros Históricos
1259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/01/2024 1226.537300 1567 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1222.947000 1563 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1220.819200 1559 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1220.891800 1558 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1221.894900 1560 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1224.375800 1561 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1226.971600 1543 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1225.332100 1540 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1224.472700 1538 184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1222.208800 1474 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1222.472300 1474 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1220.073900 1471 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1213.062000 1463 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1208.490700 1457 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1205.601200 1453 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1206.938900 1455 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1209.356600 1457 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1211.820600 1457 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1215.392000 1373 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1214.624000 1174 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1215.526300 1147 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1210.374400 1103 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1204.006500 1097 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1202.065000 1076 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1198.929800 1073 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1202.471900 1074 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1199.124400 1065 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1197.823100 1049 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1194.289200 1041 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1189.993100 1038 140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1187.245800 1027 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1180.305200 1016 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1180.843500 1006 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1177.786600 934 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1173.769000 932 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1172.530800 924 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1172.450100 922 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1172.404700 919 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1168.657200 916 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1168.238600 916 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1167.430500 915 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1166.574500 913 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1166.950500 914 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1163.549400 911 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1162.645700 910 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1163.386400 790 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1160.451400 786 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1160.625400 786 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1164.537000 789 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1160.658300 786 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1157.794300 777 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1155.216000 775 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1154.635900 775 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1148.953700 771 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1145.042800 768 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1145.423100 770 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1140.954200 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1132.494900 759 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1132.610000 759 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1141.126900 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1140.315600 764 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1146.150700 768 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1147.316100 768 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1148.453500 769 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1151.391500 771 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1153.205300 772 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1158.266900 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1159.826700 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1158.885100 776 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1157.124300 773 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1156.780500 778 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1154.512700 776 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1144.473600 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1144.773500 847 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1140.765500 844 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1141.931300 845 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1141.624200 824 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1143.561900 826 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1145.315000 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1145.130500 827 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1147.596100 829 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1150.400400 1078 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1149.255000 1077 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1150.916100 1078 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1153.997400 1080 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1156.954200 1079 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1156.748600 1078 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1157.343200 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1159.526000 1079 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1158.298300 1078 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1159.537400 1079 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1154.592600 1075 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1152.128100 1072 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1154.189900 1074 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1152.122900 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1151.311500 1071 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1152.486300 1072 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1152.688800 1068 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1149.803000 1065 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1143.570900 1059 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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