Historial del Fondo
CARTERA DEFENSIVO
RUN: 10021-8 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1291 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 1538.286200 | 4489 | 741 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/08/2026 | 1542.643100 | 4495 | 740 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2026 | 1540.658600 | 4464 | 739 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2026 | 1537.312900 | 4451 | 738 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2026 | 1532.524300 | 4437 | 738 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2026 | 1528.923000 | 4426 | 738 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/08/2026 | 1528.956800 | 4425 | 738 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2026 | 1530.547100 | 4435 | 738 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2026 | 1531.410600 | 4437 | 737 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2026 | 1532.965500 | 4437 | 735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2026 | 1531.634400 | 4431 | 735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/08/2026 | 1531.960500 | 4430 | 735 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2026 | 1532.121200 | 4429 | 737 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2026 | 1531.812300 | 4428 | 737 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2026 | 1527.999100 | 4415 | 736 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2026 | 1528.504400 | 4415 | 736 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/08/2026 | 1529.123400 | 4413 | 736 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2026 | 1527.965400 | 4409 | 736 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2026 | 1525.995200 | 4403 | 733 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2026 | 1526.022000 | 4434 | 733 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2026 | 1523.170900 | 4440 | 734 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/08/2026 | 1520.619500 | 4432 | 734 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2026 | 1515.772100 | 4414 | 734 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2026 | 1512.106500 | 4401 | 733 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2026 | 1515.088400 | 4408 | 732 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2026 | 1518.869900 | 4419 | 732 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/07/2026 | 1519.932800 | 4422 | 733 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2026 | 1522.508500 | 4422 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2026 | 1522.104900 | 4420 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2026 | 1524.720500 | 4428 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2026 | 1523.585200 | 4420 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/07/2026 | 1522.886600 | 4416 | 731 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2026 | 1523.498200 | 4408 | 729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2026 | 1525.179200 | 4413 | 729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2026 | 1523.381500 | 4408 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/07/2026 | 1525.617400 | 4410 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2026 | 1527.464600 | 4416 | 729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2026 | 1526.580200 | 4418 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2026 | 1525.274000 | 4412 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2026 | 1527.813100 | 4419 | 729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/07/2026 | 1530.874100 | 4426 | 729 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2026 | 1527.073700 | 4414 | 728 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2026 | 1524.785400 | 4407 | 727 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2026 | 1528.753500 | 4418 | 727 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2026 | 1527.916600 | 4411 | 727 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2026 | 1523.678700 | 4397 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2026 | 1521.988700 | 4390 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2026 | 1522.006800 | 4379 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2026 | 1517.818700 | 4366 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/06/2026 | 1520.979500 | 4344 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2026 | 1519.125000 | 4333 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2026 | 1517.224800 | 4327 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2026 | 1512.722100 | 4314 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2026 | 1513.473500 | 4316 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/06/2026 | 1514.101500 | 4312 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2026 | 1509.700000 | 4251 | 725 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2026 | 1503.551900 | 4133 | 725 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2026 | 1506.579800 | 4134 | 725 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2026 | 1506.954500 | 4136 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/06/2026 | 1512.501700 | 4149 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2026 | 1514.430600 | 4145 | 725 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2026 | 1513.540300 | 4142 | 724 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2026 | 1514.802900 | 4259 | 722 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2026 | 1513.817000 | 4256 | 722 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/06/2026 | 1514.030600 | 4254 | 721 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2026 | 1511.981600 | 4240 | 719 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2026 | 1509.785000 | 4227 | 719 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2026 | 1508.819800 | 4226 | 719 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2026 | 1506.925200 | 4217 | 718 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/05/2026 | 1503.185300 | 4205 | 716 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2026 | 1504.360700 | 4208 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2026 | 1495.119900 | 4182 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2026 | 1497.286700 | 4188 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/05/2026 | 1498.309700 | 4193 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2026 | 1505.642800 | 4211 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2026 | 1504.480100 | 4205 | 715 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2026 | 1501.392100 | 4201 | 716 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2026 | 1504.629600 | 4200 | 714 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/05/2026 | 1507.640900 | 4207 | 713 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2026 | 1505.033200 | 4196 | 712 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2026 | 1504.903500 | 4198 | 712 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2026 | 1501.523400 | 4189 | 713 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2026 | 1499.424000 | 4240 | 713 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/05/2026 | 1503.124300 | 4250 | 712 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2026 | 1494.757800 | 4238 | 707 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2026 | 1494.180200 | 4234 | 703 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2026 | 1493.189900 | 4230 | 702 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/04/2026 | 1494.745700 | 4211 | 702 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2026 | 1492.661700 | 4198 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2026 | 1492.375700 | 4183 | 699 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2026 | 1490.880900 | 4176 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2026 | 1491.145600 | 4176 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/04/2026 | 1490.032400 | 4172 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2026 | 1486.120900 | 4505 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2026 | 1487.094800 | 4508 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2026 | 1485.092000 | 4502 | 698 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2026 | 1480.124500 | 4486 | 698 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2026 | 1474.697900 | 4475 | 698 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2026 | 1474.215100 | 4473 | 698 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2026 | 1467.743300 | 4463 | 698 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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