Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
RUN: 10020-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1258 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 1257.186300 | 2632 | 554 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1256.844900 | 2631 | 554 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1257.017900 | 2631 | 555 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1256.688600 | 2630 | 555 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1256.369600 | 2629 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1255.658400 | 2628 | 553 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1255.272700 | 2627 | 552 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1254.942800 | 2626 | 550 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1254.562600 | 2625 | 549 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1254.367200 | 2625 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1253.908200 | 2623 | 548 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1253.832600 | 2622 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1253.580000 | 2621 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1253.406800 | 2619 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 1253.171200 | 2619 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1252.859600 | 2618 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1252.681300 | 2617 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1252.723000 | 2611 | 542 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1252.543700 | 2610 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1252.393400 | 2610 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1251.996700 | 2609 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1251.759800 | 2609 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1251.595800 | 2609 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1251.309200 | 2608 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1251.339900 | 2608 | 541 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1250.546100 | 2607 | 539 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1250.320200 | 2595 | 538 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1250.346200 | 2595 | 538 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1250.105800 | 2595 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1249.936200 | 2594 | 537 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1249.542700 | 2593 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1249.350000 | 2593 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1249.226700 | 2590 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1249.137700 | 2590 | 536 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1248.905500 | 2586 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1248.150800 | 2587 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1248.158400 | 2588 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1248.162600 | 2588 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1247.659700 | 2584 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1247.296800 | 2580 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1246.521400 | 2579 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1246.309400 | 2579 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1245.848400 | 2578 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1245.519800 | 2577 | 534 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1245.303000 | 2582 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1244.795000 | 2609 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1244.394900 | 2579 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1244.162000 | 2578 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1243.948000 | 2578 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1244.008600 | 2578 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1243.572100 | 2577 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1243.585000 | 2577 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1243.447400 | 2575 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1242.923500 | 2574 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1242.959100 | 2570 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1242.467700 | 2565 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1242.428600 | 2564 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1242.303300 | 2564 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1242.212400 | 2605 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1241.996000 | 2601 | 522 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1241.113600 | 2596 | 518 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1240.910800 | 2596 | 518 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1240.835900 | 2596 | 517 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1240.753200 | 2596 | 517 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1240.590000 | 2596 | 517 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1240.003900 | 2594 | 517 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1239.407700 | 2592 | 515 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1238.764800 | 2590 | 513 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1238.606600 | 2589 | 513 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1237.891600 | 2586 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1238.120700 | 2578 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1237.917900 | 2572 | 502 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1237.664200 | 2571 | 502 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1236.949400 | 2569 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1236.852200 | 2546 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1236.736100 | 2544 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1236.714800 | 2533 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1236.585600 | 2492 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1235.977400 | 2723 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1235.473900 | 2717 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1235.342000 | 2709 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1235.098800 | 2708 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1234.864400 | 2708 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1234.053400 | 2712 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1233.606300 | 2711 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1233.385100 | 2711 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1233.152700 | 2710 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1232.930800 | 2706 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1232.346200 | 2704 | 500 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1232.135700 | 2704 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1232.144100 | 2692 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1232.221500 | 2694 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1232.194900 | 2693 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1231.462100 | 2693 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1231.098500 | 2692 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1230.843500 | 2678 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1230.956700 | 2689 | 497 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1231.023400 | 2850 | 498 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1230.388300 | 2688 | 496 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1230.221600 | 2676 | 496 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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