Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -2.92% Volatilidad 11.63% Sharpe -0.57
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

TEMÁTICO GLOBAL

Serie CLASICA administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10009-9 Serie CLASICA Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1157.488600
Valor cuota
1157.488600
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
1.63%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.072
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.167
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.97%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.70%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.255
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.97%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.037
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
20.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.62%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
12.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.527
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.820
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.92%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.565
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.93%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.73%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.223
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.63%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.365
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-18.56%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.559
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.53
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.004%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.156%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.058%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1157.488600 1828 182
14/07/2026 1155.194600 1824 182
13/07/2026 1162.396100 1836 182
10/07/2026 1163.887300 1836 182
09/07/2026 1166.263100 1838 182
08/07/2026 1171.320300 1846 182
07/07/2026 1168.391300 1846 185
06/07/2026 1177.887800 1866 186
03/07/2026 1165.343500 1849 186
02/07/2026 1157.730800 1837 186
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