Resumen

VTI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 30.01% Volatilidad 18.91% Sharpe 0.74

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VTI

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 24/05/2001

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $374.36

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión

$2202.6B

0.40% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

5.76%

Anualiz. -39.82% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.53%

Ratio Sharpe

-2.345

VaR 95%

-1.72%

CVaR 95%: -1.73%

Máx. drawdown: -7.55%

Ratio Sortino: -4.271

Ratio Calmar: -5.27

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

10.74%

Anualiz. -14.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.75%

Ratio Sharpe

-1.217

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.77%

Máx. drawdown: -9.20%

Ratio Sortino: -1.837

Ratio Calmar: -1.56

Retorno total del período

12.40%

Anualiz. -3.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.89%

Ratio Sharpe

-0.485

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -1.88%

Máx. drawdown: -9.20%

Ratio Sortino: -0.678

Ratio Calmar: -0.34

Retorno total del período

30.01%

Anualiz. 17.57% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.91%

Ratio Sharpe

0.737

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -9.20%

Ratio Sortino: 0.928

Ratio Calmar: 1.91

Retorno total del período

46.89%

Anualiz. 13.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.72%

Ratio Sharpe

0.589

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.43%

Máx. drawdown: -19.30%

Ratio Sortino: 0.749

Ratio Calmar: 0.70

Retorno total del período

82.67%

Anualiz. 18.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.26%

Ratio Sharpe

0.952

VaR 95%

-1.50%

CVaR 95%: -2.17%

Máx. drawdown: -19.30%

Ratio Sortino: 1.259

Ratio Calmar: 0.94

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.108%

Mejor día

2.929%

31/03/2026

Peor día

-2.679%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$372.88	$374.70	$372.63	$374.36	2,693,100
01/06/2026	$372.18	$374.44	$371.48	$373.40	6,894,700
29/05/2026	$372.04	$373.13	$371.35	$372.54	3,162,200
28/05/2026	$369.53	$371.92	$368.75	$371.66	2,956,100
27/05/2026	$369.50	$370.05	$368.40	$369.36	3,097,800
26/05/2026	$368.98	$370.24	$368.40	$369.46	3,566,700
22/05/2026	$366.81	$368.30	$366.09	$366.79	2,642,200
21/05/2026	$362.80	$366.07	$362.13	$365.09	2,766,300
20/05/2026	$361.20	$364.39	$360.20	$364.19	3,153,000
19/05/2026	$360.65	$361.97	$358.80	$360.06	3,169,400

Acciones disponibles

Ver historial de precios Ver retornos diarios Explorar