Resumen

VCIT

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 4.74% Volatilidad 4.91% Sharpe 0.35

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND ETF SHARES

Símbolo: VCIT

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Corporate Bond

Fecha de inicio: 19/11/2009

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $81.87

Expense ratio: 0.03%

Activos bajo gestión

$69.4B

0.06% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.47%

Anualiz. -16.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.08%

Ratio Sharpe

-2.885

VaR 95%

-0.73%

CVaR 95%: -0.84%

Máx. drawdown: -3.00%

Ratio Sortino: -5.029

Ratio Calmar: -5.60

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-0.32%

Anualiz. -3.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.91%

Ratio Sharpe

-1.397

VaR 95%

-0.56%

CVaR 95%: -0.71%

Máx. drawdown: -3.70%

Ratio Sortino: -1.822

Ratio Calmar: -0.87

Retorno total del período

0.07%

Anualiz. -0.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.12%

Ratio Sharpe

-0.943

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.61%

Máx. drawdown: -3.70%

Ratio Sortino: -1.282

Ratio Calmar: -0.07

Retorno total del período

4.74%

Anualiz. 5.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

4.91%

Ratio Sharpe

0.347

VaR 95%

-0.44%

CVaR 95%: -0.74%

Máx. drawdown: -3.70%

Ratio Sortino: 0.460

Ratio Calmar: 1.44

Retorno total del período

10.25%

Anualiz. 6.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.04%

Ratio Sharpe

0.543

VaR 95%

-0.45%

CVaR 95%: -0.71%

Máx. drawdown: -4.40%

Ratio Sortino: 0.792

Ratio Calmar: 1.45

Retorno total del período

16.32%

Anualiz. 5.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.78%

Ratio Sharpe

0.315

VaR 95%

-0.58%

CVaR 95%: -0.78%

Máx. drawdown: -6.85%

Ratio Sortino: 0.495

Ratio Calmar: 0.80

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.019%

Mejor día

0.851%

01/08/2025

Peor día

-0.941%

20/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$81.82	$81.92	$81.77	$81.87	6,589,700
15/07/2026	$81.76	$82.00	$81.75	$81.93	7,281,800
14/07/2026	$81.64	$81.79	$81.59	$81.70	8,230,200
13/07/2026	$81.69	$81.73	$81.45	$81.45	6,831,000
10/07/2026	$81.94	$81.99	$81.73	$81.81	7,594,500
09/07/2026	$81.87	$82.08	$81.83	$81.92	5,120,000
08/07/2026	$81.84	$81.87	$81.66	$81.82	8,604,600
07/07/2026	$82.19	$82.39	$81.91	$81.95	12,072,100
06/07/2026	$82.78	$82.78	$82.26	$82.39	7,035,000
02/07/2026	$82.30	$82.39	$82.24	$82.34	6,110,800

Acciones disponibles

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