Resumen

UWM

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 66.63% Volatilidad 46.08% Sharpe 0.79

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRA RUSSELL2000

Símbolo: UWM

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 23/01/2007

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $64.96

Expense ratio: 0.95%

Activos bajo gestión

$279.2M

0.57% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.82%

Anualiz. -68.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

49.78%

Ratio Sharpe

-1.451

VaR 95%

-4.38%

CVaR 95%: -4.54%

Máx. drawdown: -16.52%

Ratio Sortino: -2.846

Ratio Calmar: -4.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.86%

Anualiz. -0.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

41.82%

Ratio Sharpe

-0.107

VaR 95%

-4.04%

CVaR 95%: -4.37%

Máx. drawdown: -22.40%

Ratio Sortino: -0.176

Ratio Calmar: -0.04

Retorno total del período

19.20%

Anualiz. 4.10% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.85%

Ratio Sharpe

0.012

VaR 95%

-4.03%

CVaR 95%: -4.83%

Máx. drawdown: -22.40%

Ratio Sortino: 0.019

Ratio Calmar: 0.18

Retorno total del período

66.63%

Anualiz. 40.23% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

46.08%

Ratio Sharpe

0.794

VaR 95%

-4.08%

CVaR 95%: -6.28%

Máx. drawdown: -22.40%

Ratio Sortino: 1.120

Ratio Calmar: 1.80

Retorno total del período

46.27%

Anualiz. 12.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.49%

Ratio Sharpe

0.207

VaR 95%

-4.11%

CVaR 95%: -6.06%

Máx. drawdown: -49.79%

Ratio Sortino: 0.305

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

81.99%

Anualiz. 15.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.09%

Ratio Sharpe

0.286

VaR 95%

-3.95%

CVaR 95%: -5.66%

Máx. drawdown: -49.79%

Ratio Sortino: 0.444

Ratio Calmar: 0.31

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.233%

Mejor día

7.694%

22/08/2025

Peor día

-7.104%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$64.59	$65.92	$64.47	$64.96	320,400
15/07/2026	$64.85	$65.50	$64.39	$65.05	272,900
14/07/2026	$64.94	$65.14	$64.25	$64.48	266,000
13/07/2026	$64.79	$65.05	$63.72	$64.08	294,900
10/07/2026	$65.95	$66.11	$64.20	$65.15	232,400
09/07/2026	$64.89	$66.02	$64.75	$65.80	211,700
08/07/2026	$64.37	$64.81	$62.93	$64.15	494,700
07/07/2026	$66.71	$67.00	$64.92	$65.32	164,100
06/07/2026	$66.08	$67.20	$66.08	$66.51	129,000
02/07/2026	$67.27	$68.03	$64.83	$65.99	168,300

Acciones disponibles

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