Resumen

UPRO

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 21/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 49.68% Volatilidad 53.83% Sharpe 0.52

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

PROSHARES ULTRAPRO S&P500

Símbolo: UPRO

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Trading--Leveraged Equity

Fecha de inicio: 23/06/2009

Fecha más reciente: 21/07/2026

Precio actual: $141.89

Expense ratio: 0.89%

Activos bajo gestión

$5.3B

0.82% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.55%

Anualiz. -80.40% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.61%

Ratio Sharpe

-1.567

VaR 95%

-5.30%

CVaR 95%: -5.41%

Máx. drawdown: -21.92%

Ratio Sortino: -2.769

Ratio Calmar: -3.67

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.49%

Anualiz. -47.27% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.87%

Ratio Sharpe

-1.187

VaR 95%

-4.74%

CVaR 95%: -5.47%

Máx. drawdown: -26.95%

Ratio Sortino: -1.734

Ratio Calmar: -1.75

Retorno total del período

22.24%

Anualiz. -22.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.43%

Ratio Sharpe

-0.643

VaR 95%

-4.71%

CVaR 95%: -5.75%

Máx. drawdown: -26.95%

Ratio Sortino: -0.868

Ratio Calmar: -0.83

Retorno total del período

49.68%

Anualiz. 31.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

53.83%

Ratio Sharpe

0.524

VaR 95%

-4.73%

CVaR 95%: -8.13%

Máx. drawdown: -26.95%

Ratio Sortino: 0.626

Ratio Calmar: 1.18

Retorno total del período

79.66%

Anualiz. 21.39% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

48.14%

Ratio Sharpe

0.369

VaR 95%

-4.83%

CVaR 95%: -7.32%

Máx. drawdown: -48.87%

Ratio Sortino: 0.449

Ratio Calmar: 0.44

Retorno total del período

192.27%

Anualiz. 38.48% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

43.94%

Ratio Sharpe

0.793

VaR 95%

-4.37%

CVaR 95%: -6.49%

Máx. drawdown: -48.87%

Ratio Sortino: 1.005

Ratio Calmar: 0.79

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 21/07/2025 - 21/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.189%

Mejor día

8.612%

31/03/2026

Peor día

-8.173%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
21/07/2026	$140.74	$142.29	$139.57	$141.89	1,450,700
20/07/2026	$141.12	$142.14	$138.10	$138.47	2,027,000
17/07/2026	$138.47	$141.43	$137.76	$139.05	2,368,300
16/07/2026	$144.74	$145.75	$141.95	$143.61	1,910,700
15/07/2026	$145.60	$146.41	$143.34	$145.87	1,822,000
14/07/2026	$143.76	$145.10	$142.46	$144.28	1,920,800
13/07/2026	$144.68	$145.54	$142.14	$142.73	1,951,600
10/07/2026	$144.47	$146.45	$142.27	$146.16	1,919,800
09/07/2026	$141.92	$144.60	$140.99	$144.39	1,620,900
08/07/2026	$139.67	$141.32	$137.52	$140.83	2,032,900

Acciones disponibles

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